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BC
Banced Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4610万
売買回転率
26.55%
推定1年リターン
5.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.96%
1年予想リターン
-5.21%
3年間の予想リターン
+27.49%
5年予想リターン
+51.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4610万
運用資産残高の伸び率
-$1250万
(-21%)
資金フロー
-$457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.03%
保有額
113
新規
10
買い増し
24
減少
55
解消
20
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$75.6万 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$57万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$48.4万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$45.2万 |
| 5 |
Old Republic International
ORI
|
+$38.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$61.2万 |
| 2 |
AES
AES
|
+$59.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$56.5万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$54.7万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.7% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | ヘルスケア | 13.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $29.9万 | 0.65% |
5,071
-1,707
| -25% | -$11.6万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
77
FedEx
FDX
$695億
| $29.5万 | 0.64% |
1,826
-81
| -4% | -$1.71万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $29.4万 | 0.64% |
5,894
-545
| -8% | -$2.97万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
79
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $29.4万 | 0.64% |
5,921
+101
| +2% | +$5,529 |
2013 Q2
22四半期
|
|
80
TE Connectivity
TEL
$616億
| $27.8万 | 0.6% |
3,676
+59
| +2% | +$4,544 |
2016 Q3
9四半期
|
|
81
Emerson Electric
EMR
$901億
| $27.5万 | 0.6% |
4,600
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
82
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $26.4万 | 0.57% |
21,075
+759
| +4% | +$1.18万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
83
Newmont
NEM
$1250億
| $25.9万 | 0.56% |
7,489
-571
| -7% | -$1.85万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
84
上場廃止
H&E Equipment Services
HEES
| $24.1万 | 0.52% |
11,821
+1,603
| +16% | +$3.93万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
85
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $23.1万 | 0.5% |
3,500
| – | – |
2017 Q1
7四半期
|
|
86
PPG Industries
PPG
$239億
| $23万 | 0.5% |
2,249
-152
| -6% | -$1.57万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
87
Targa Resources
TRGP
$632億
| $22.4万 | 0.49% |
+6,222
| 新規 | +$30.1万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
88
Post Holdings
POST
$34.5億
| $22.2万 | 0.48% |
3,803
-261
| -6% | -$1.57万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
89
EOG Resources
EOG
$829億
| $20.6万 | 0.45% |
2,370
-89
| -4% | -$9,533 |
2013 Q2
22四半期
|
|
90
Constellation Brands
STZ
$222億
| $20.5万 | 0.44% |
1,276
-74
| -5% | -$1.47万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
91
Coca-Cola
KO
$4040億
| $20.3万 | 0.44% |
+4,289
| 新規 | +$20.5万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $20.1万 | 0.44% |
+2,360
| 新規 | +$20.3万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $10.9万 | 0.24% |
2,780
| – | – |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
94
AES
AES
$107億
| – | – |
-42,767
| 解消 | -$59.9万 | – |
|
95
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| – | – |
-5,740
| 解消 | -$30.6万 | – |
|
96
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| – | – |
-3,109
| 解消 | -$36万 | – |
|
97
上場廃止
Hillenbrand
HI
| – | – |
-6,568
| 解消 | -$34.4万 | – |
|
98
IBM
IBM
$2187億
| – | – |
-3,151
| 解消 | -$45.5万 | – |
|
99
Invesco
IVZ
$125億
| – | – |
-15,216
| 解消 | -$34.8万 | – |
|
100
PepsiCo
PEP
$1792億
| – | – |
-1,835
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
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Banced Corpの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Banced Corpは$4610万相当のポジションを113件保有しており、前四半期の$5859万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Banced Corpは2018年第4四半期に純額で$457万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGramercy Property Trustで、推定 $61.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Banced Corpは$75.3万相当のAmerican Electric Powerの新規ポジションを取りました。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Electric Powerで、株数は10,078株、評価額は$75.3万でした。
- Banced Corpは2018年第4四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.4万でした。
- Banced Corpが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$54.7万相当を減らしました。
- Banced Corpは2018年第4四半期にGramercy Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Banced Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$4610万のポートフォリオの24%を占めています。
- Banced Corpは2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Banced Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4610万となりました。
2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のBanced Corpの 13F報告書 に基づいています。