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LP
Luzich Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5349万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
18.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.24%
1年予想リターン
-18.46%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5349万
運用資産残高の伸び率
-$3973万
(-43%)
資金フロー
-$2291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
1
買い増し
4
減少
4
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+$173万 |
| 2 |
Central Puerto
CEPU
|
+$171万 |
| 3 |
Innodata
INOD
|
+$132万 |
| 4 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+$27.8万 |
| 5 |
TREC
Trecora Resources
TREC
|
+$9.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GCAP
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
|
+$1285万 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$566万 |
| 3 |
Reading International Class A
RDI
|
+$435万 |
| 4 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+$280万 |
| 5 |
Grupo Supervielle
SUPV
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.08% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 20.14% |
| 3 | エネルギー | 17.38% |
| 4 | 公益事業 | 15.32% |
| 5 | 情報技術 | 13.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPP
1
上場廃止
Green Plains Partners LP
GPP
| $1128万 | 21.08% |
860,000
-40,000
| -4% | -$58万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
2
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $1077万 | 20.14% |
879,772
+124,121
| +16% | +$173万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
TREC
3
上場廃止
Trecora Resources
TREC
| $930万 | 17.38% |
1,191,711
+9,702
| +0.8% | +$9.6万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
4
Central Puerto
CEPU
$19.4億
| $820万 | 15.32% |
890,923
+180,923
| +25% | +$171万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
5
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$12億
| $605万 | 11.3% |
458,246
-16,943
| -4% | -$23万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
6
Innodata
INOD
$18.2億
| $485万 | 9.07% |
3,235,203
+859,206
| +36% | +$132万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
7
Magnachip Semiconductor
MX
$1.91億
| $236万 | 4.41% |
379,923
-360,077
| -49% | -$280万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
GCAP
8
上場廃止
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| $46.3万 | 0.87% |
75,112
-1,769,461
| -96% | -$1285万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
IRCP
9
上場廃止
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
| $22.9万 | 0.43% |
+54,504
| 新規 | +$27.8万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
10
Reading International Class A
RDI
$3960万
| – | – |
-275,344
| 解消 | -$435万 | – |
|
|
11
Grupo Supervielle
SUPV
$6.32億
| – | – |
-205,459
| 解消 | -$158万 | – |
|
|
REGI
12
上場廃止
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| – | – |
-196,500
| 解消 | -$566万 | – |
|
類似するファンド
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Luzich Partnersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Luzich Partnersは$5349万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$9322万から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Luzich Partnersは2018年第4四半期に純額で$2291万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRenewable Energy Group, Inc.で、推定 $566万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、Luzich Partnersは$22.9万相当のIRSA Propiedades Comerciales S.A.の新規ポジションを取りました。
- Luzich Partnersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIRSA Propiedades Comerciales S.A.で、株数は54,504株、評価額は$22.9万でした。
- Luzich Partnersは2018年第4四半期にFTAI Aviationの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Luzich Partnersが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGain Capital Holdings, Inc.で、推定$1285万相当を減らしました。
- Luzich Partnersは2018年第4四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$566万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Luzich Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5349万のポートフォリオの100%を占めています。
- Luzich Partnersは2018年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Luzich Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$5349万となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のLuzich Partnersの 13F報告書 に基づいています。