で公開中です！
詳しく見る
GCA Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6754万
売買回転率
42.42%
推定1年リターン
16.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.58%
1年予想リターン
-16.05%
3年間の予想リターン
+27.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6754万
運用資産残高の伸び率
-$913万
(-12%)
資金フロー
+$655万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.84%
保有額
33
新規
5
買い増し
11
減少
4
解消
9
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+$367万 |
| 2 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+$346万 |
| 3 |
MIXT
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
|
+$344万 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+$302万 |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+$294万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARII
American Railcar Industries, Inc.
ARII
|
+$402万 |
| 2 |
SWCH
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
|
+$351万 |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+$311万 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+$272万 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+$263万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.92% |
| 2 | 資本財・サービス | 40.92% |
| 3 | 素材 | 7.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.36% |
| 5 | 生活必需品 | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Green Plains
GPRE
$9.5億
| $500万 | 7.4% |
381,078
+97,730
| +34% | +$160万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
MIXT
2
上場廃止
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| $494万 | 7.31% |
315,622
+215,397
| +215% | +$344万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
3
Dycom Industries
DY
$72.3億
| $468万 | 6.94% |
86,700
+43,700
| +102% | +$294万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
VSLR
4
上場廃止
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| $449万 | 6.64% |
1,177,743
+539,458
| +85% | +$278万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
5
Rogers Corp
ROG
$25億
| $420万 | 6.22% |
42,408
+18,131
| +75% | +$217万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
6
Trimble
TRMB
$152億
| $419万 | 6.21% |
127,400
+35,300
| +38% | +$130万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
7
Waste Connections
WCN
$455億
| $403万 | 5.96% |
54,244
+25,000
| +85% | +$190万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
|
AQUA
8
上場廃止
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| $374万 | 5.53% |
389,154
+318,361
| +450% | +$367万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
9
TE Connectivity
TEL
$640億
| $364万 | 5.39% |
48,104
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
10
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$73.8億
| $354万 | 5.24% |
320,372
+35,292
| +12% | +$45.8万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
11
Itron
ITRI
$41.5億
| $331万 | 4.89% |
69,904
+18,504
| +36% | +$97.8万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
12
Roper Technologies
ROP
$445億
| $320万 | 4.73% |
12,000
| – | – |
2015 Q2
14四半期
|
|
13
Advanced Drainage Systems
WMS
$103億
| $314万 | 4.65% |
129,483
+4,883
| +4% | +$13.1万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
14
Daqo New Energy
DQ
$7.62億
| $288万 | 4.26% |
+614,620
| 新規 | +$302万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $281万 | 4.16% |
80,600
-10,900
| -12% | -$38万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
16
The Greenbrier Companies
GBX
$11.9億
| $278万 | 4.11% |
+70,197
| 新規 | +$346万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
Fortive
FTV
$196億
| $196万 | 2.9% |
45,987
| – | – |
2016 Q3
9四半期
|
|
18
Bunge Global
BG
$184億
| $160万 | 2.37% |
30,000
-26,000
| -46% | -$161万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
JE
19
上場廃止
Just Energy Group Inc
JE
| $156万 | 2.3% |
+12,348
| 新規 | +$144万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
Johnson Controls International
JCI
$959億
| $124万 | 1.84% |
42,000
-50,963
| -55% | -$168万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
21
NaaS Technology Inc
NAAS
$4136万
| $13.5万 | 0.2% |
2
-1
| -33% | -$7.83万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
WUBA
22
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $13万 | 0.19% |
+2,400
| 新規 | +$14.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Four Seasons Education Depositary Shares Rep 10 Ordinary Shares
FEDU
$2329万
| $9.4万 | 0.14% |
1,900
| – | – |
2017 Q4
4四半期
|
|
24
SOS Limited
SOS
$416万
| – | – |
-5
| 解消 | -$10万 | – |
|
|
25
Sensata Technologies
ST
$60.1億
| – | – |
-54,937
| 解消 | -$272万 | – |
|
類似するファンド
SSP
QAM
DCM
GCA Investment Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、GCA Investment Managementは$6754万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$7667万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
GCA Investment Managementは2018年第4四半期に純新規資金として$655万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThe Greenbrier Companiesで、保有株数は70,197株、評価額は$278万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで資本財・サービス、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson Controls Internationalで、推定$168万相当を売却しました。
- GCA Investment Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Greenbrier Companiesで、株数は70,197株、評価額は$278万でした。
- GCA Investment Managementは2018年第4四半期にEvoqua Water Technologies Corp. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
- GCA Investment Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson Controls Internationalで、推定$168万相当を減らしました。
- GCA Investment Managementは2018年第4四半期にAmerican Railcar Industries, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$402万でした。
- 2018年第4四半期時点で、GCA Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6754万のポートフォリオの63%を占めています。
- GCA Investment Managementは2018年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- GCA Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$6754万となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のGCA Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。