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LEP
Lee Equity Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7109万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-24.36%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7109万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
118.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
2
新規
2
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+$6229万 |
| 2 |
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
|
+$2190万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 70.61% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 29.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| $5020万 | 70.61% |
+1,096,796
| 新規 | +$6229万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| $2089万 | 29.39% |
+4,398,284
| 新規 | +$2190万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
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Lee Equity Partnersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Lee Equity Partnersは$7109万相当のポジションを2件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Lee Equity Partnersは2018年第4四半期に新たに$8419万を投資し、2銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はIndependent Bank Group, Inc.で、保有株数は1,096,796株、評価額は$5020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占める金融への集中度が最も高く、次いで一般消費財・サービスです。
- Lee Equity Partnersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIndependent Bank Group, Inc.で、株数は1,096,796株、評価額は$5020万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Lee Equity Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7109万のポートフォリオの100%を占めています。
- Lee Equity Partnersは2018年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のLee Equity Partnersの 13F報告書 に基づいています。