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LEP

Lee Equity Partners Ativos da carteira

AUM US$ 71,1 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-24,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 84,2 mi
Fluxo de capital (%)
118,43%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBTX
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+US$ 62,3 mi
2
ícone de FRSH
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
+US$ 21,9 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 70,61%
2 Consumo discricionário 29,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IBTX
1
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
US$ 50,2 mi 70,61%
+1.096.796
Nova +US$ 62,3 mi
2018 Q4
0 trimestres
ícone de FRSH
2
Deslistada
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
US$ 20,9 mi 29,39%
+4.398.284
Nova +US$ 21,9 mi
2014 Q4
16 trimestres

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GCA Investment Management New York AUM de US$ 67,5 mi 16,05% Retorno est. (1 ano)
SSP
Sapphire Star Partners Redmond, Washington AUM de US$ 74,7 mi 5,87% Retorno est. (1 ano)
QAM
Questar Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 85 mi
BCEM
Bayou City Energy Management Houston, Texas AUM de US$ 85,4 mi
DCM
Diag Capital Management New York AUM de US$ 87,4 mi
JCP
Jabre Capital Partners Geneva, Switzerland AUM de US$ 87,8 mi 5,24% Retorno est. (1 ano)
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada AUM de US$ 53,5 mi 18,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lee Equity Partners no T4 2018

Em T4 2018, Lee Equity Partners mantinha 2 posições avaliadas em US$ 71,1 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Lee Equity Partners alocou US$ 84,2 mi em capital líquido novo no T4 2018, abrindo 2 novas posições. Sua maior nova posição foi em Independent Bank Group, Inc.: 1.096.796 ações no valor de US$ 50,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 71% dos ativos; em seguida vem Consumo discricionário.

  • A maior compra de Lee Equity Partners no T4 2018 foi Independent Bank Group, Inc.: 1.096.796 ações no valor de US$ 50,2 mi.
  • As dez maiores posições de Lee Equity Partners representam 100% de sua carteira de US$ 71,1 mi no T4 2018.
  • Lee Equity Partners abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T4 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Equity Partners referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.