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SSP
Sapphire Star Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 74,7 mi
Giro
33,82%
Retorno est. (1 ano)
5,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,7%
Retorno est. (1 ano)
+5,87%
Retorno est. (3 anos)
+47,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,1 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,21%
Posição
136
Nova
8
Aumentada
46
Reduzida
35
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$ 918 mil |
| 2 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
TechTarget
TTGT
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
Medifast
MED
|
+US$ 434 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,55% |
| 2 | Saúde | 16,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,02% |
| 4 | Financeiro | 12,87% |
| 5 | Industriais | 10,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,2 mi | 5,62% |
41.351
-1.149
| -3% | -US$ 123 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,47 mi | 4,65% |
17.840
-586
| -3% | -US$ 114 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,52 mi | 3,38% |
10.100
-400
| -4% | -US$ 108 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,41 mi | 3,22% |
17.417
+1.800
| +12% | +US$ 267 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
5
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 2,38 mi | 3,18% |
19.419
+184
| +1% | +US$ 23,6 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,27 mi | 3,04% |
12.803
-497
| -4% | -US$ 88,1 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,13 mi | 2,85% |
45.313
+205
| +0,5% | +US$ 9,6 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,97 mi | 2,64% |
27.000
+4.299
| +19% | +US$ 303 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 1,37 mi | 1,83% |
30.703
+562
| +2% | +US$ 26,1 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
10
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 1,34 mi | 1,8% |
8.398
+173
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,3 mi | 1,74% |
5.157
-4.812
| -48% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 1,3 mi | 1,73% |
25.253
+647
| +3% | +US$ 31 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
13
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 685 mi
| US$ 1,2 mi | 1,61% |
5.767
+148
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 1,09 mi | 1,46% |
71.968
+908
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
15
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 1,08 mi | 1,45% |
17.757
+375
| +2% | +US$ 22,9 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
16
Novanta
NOVT
US$ 4,87 bi
| US$ 1,05 mi | 1,41% |
16.711
+362
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
| US$ 1,05 mi | 1,4% |
16.298
+413
| +3% | +US$ 27 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,03 mi | 1,38% |
9.370
-1.430
| -13% | -US$ 163 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Hackett Group
HCKT
US$ 281 mi
| US$ 1,03 mi | 1,38% |
64.211
+1.726
| +3% | +US$ 32,2 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
20
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 1,01 mi | 1,36% |
14.171
+358
| +3% | +US$ 26,9 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 947 mil | 1,27% |
85.720
+4
| +0% | +US$ 49 |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
22
Inogen
INGN
US$ 166 mi
| US$ 924 mil | 1,24% |
7.437
+136
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,34 bi
| US$ 917 mil | 1,23% |
11.264
+287
| +3% | +US$ 24 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
WWE
24
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 913 mil | 1,22% |
+12.225
| Nova | +US$ 918 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 893 mil | 1,2% |
8.121
+205
| +3% | +US$ 24 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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7A
Revisão da carteira de Sapphire Star Partners no T4 2018
No T4 2018, Sapphire Star Partners detinha 136 posições no valor de US$ 74,7 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Sapphire Star Partners fez uma retirada líquida de US$ 12,4 mi em T4 2018, encerrando 38 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 1,97 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sapphire Star Partners abriu uma nova posição em World Wrestling Entertainment no valor de US$ 913 mil.
- A maior compra de Sapphire Star Partners no T4 2018 foi World Wrestling Entertainment: 12.225 ações no valor de US$ 913 mil.
- Sapphire Star Partners foi quem mais aumentou sua posição em TechTarget no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 437 mil.
- A maior redução de Sapphire Star Partners em T4 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Sapphire Star Partners encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Sapphire Star Partners representam 32% de sua carteira de US$ 74,7 mi no T4 2018.
- Sapphire Star Partners abriu 8 novas posições e encerrou 38 em T4 2018.
- O valor da carteira de Sapphire Star Partners caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sapphire Star Partners referente a T4 2018, protocolado em 12 de fev. de 2019.