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GCA Investment Management

GCA Investment Management Ativos da carteira

AUM US$ 67,5 mi Giro 42,42%
Retorno est. (1 ano) 16,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,58%
Retorno est. (1 ano)
-16,05%
Retorno est. (3 anos)
+27,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,13 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,55 mi
Fluxo de capital (%)
9,7%
10 maiores posições (%)
62,84%
Posição
33
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+US$ 3,67 mi
2
ícone de GBX
The Greenbrier Companies
GBX
+US$ 3,46 mi
3
MIXT
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
+US$ 3,44 mi
4
ícone de DQ
Daqo New Energy
DQ
+US$ 3,02 mi
5
ícone de DY
Dycom Industries
DY
+US$ 2,94 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ARII
American Railcar Industries, Inc.
ARII
+US$ 4,02 mi
2
SWCH
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
+US$ 3,51 mi
3
ícone de THS
Treehouse Foods
THS
+US$ 3,11 mi
4
ícone de ST
Sensata Technologies
ST
+US$ 2,72 mi
5
ícone de TER
Teradyne
TER
+US$ 2,63 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 41,92%
2 Bens industriais 40,92%
3 Materiais 7,4%
4 Consumo discricionário 4,36%
5 Bens de consumo básico 2,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GPRE
1
Green Plains
GPRE
US$ 950 mi
US$ 5 mi 7,4%
381.078
+97.730
+34% +US$ 1,6 mi
2018 Q3
1 trimestre
MIXT
2
Deslistada
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
US$ 4,94 mi 7,31%
315.622
+215.397
+215% +US$ 3,44 mi
2017 Q2
6 trimestres
ícone de DY
3
Dycom Industries
DY
US$ 7,24 bi
US$ 4,68 mi 6,94%
86.700
+43.700
+102% +US$ 2,94 mi
2018 Q3
1 trimestre
VSLR
4
Deslistada
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
US$ 4,49 mi 6,64%
1.177.743
+539.458
+85% +US$ 2,78 mi
2018 Q1
3 trimestres
ícone de ROG
5
Rogers Corp
ROG
US$ 2,49 bi
US$ 4,2 mi 6,22%
42.408
+18.131
+75% +US$ 2,17 mi
2017 Q4
4 trimestres
ícone de TRMB
6
Trimble
TRMB
US$ 15,2 bi
US$ 4,19 mi 6,21%
127.400
+35.300
+38% +US$ 1,3 mi
2017 Q4
4 trimestres
ícone de WCN
7
Waste Connections
WCN
US$ 45,3 bi
US$ 4,03 mi 5,96%
54.244
+25.000
+85% +US$ 1,9 mi
2016 Q2
10 trimestres
AQUA
8
Deslistada
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
US$ 3,74 mi 5,53%
389.154
+318.361
+450% +US$ 3,67 mi
2018 Q3
1 trimestre
ícone de TEL
9
TE Connectivity
TEL
US$ 64,1 bi
US$ 3,64 mi 5,39%
48.104
– –
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ZWS
10
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,39 bi
US$ 3,54 mi 5,24%
320.372
+35.292
+12% +US$ 458 mil
2017 Q1
7 trimestres
ícone de ITRI
11
Itron
ITRI
US$ 4,05 bi
US$ 3,31 mi 4,89%
69.904
+18.504
+36% +US$ 978 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de ROP
12
Roper Technologies
ROP
US$ 43,9 bi
US$ 3,2 mi 4,73%
12.000
– –
2015 Q2
14 trimestres
ícone de WMS
13
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 10,2 bi
US$ 3,14 mi 4,65%
129.483
+4.883
+4% +US$ 131 mil
2017 Q2
6 trimestres
ícone de DQ
14
Daqo New Energy
DQ
US$ 759 mi
US$ 2,88 mi 4,26%
+614.620
Nova +US$ 3,02 mi
2018 Q4
0 trimestres
ícone de SEE
15
Deslistada
Sealed Air
SEE
US$ 2,81 mi 4,16%
80.600
-10.900
-12% -US$ 380 mil
2017 Q2
6 trimestres
ícone de GBX
16
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
US$ 2,78 mi 4,11%
+70.197
Nova +US$ 3,46 mi
2018 Q4
0 trimestres
ícone de FTV
17
Fortive
FTV
US$ 19,5 bi
US$ 1,96 mi 2,9%
45.987
– –
2016 Q3
9 trimestres
ícone de BG
18
Bunge Global
BG
US$ 18,8 bi
US$ 1,6 mi 2,37%
30.000
-26.000
-46% -US$ 1,61 mi
2018 Q3
1 trimestre
JE
19
Deslistada
Just Energy Group Inc
JE
US$ 1,56 mi 2,3%
+12.348
Nova +US$ 1,44 mi
2018 Q4
0 trimestres
ícone de JCI
20
Johnson Controls International
JCI
US$ 94,8 bi
US$ 1,24 mi 1,84%
42.000
-50.963
-55% -US$ 1,68 mi
2015 Q2
14 trimestres
ícone de NAAS
21
NaaS Technology Inc
NAAS
US$ 41,6 mi
US$ 135 mil 0,2%
2
-1
-33% -US$ 78,3 mil
2017 Q4
4 trimestres
WUBA
22
Deslistada
58.com Inc
WUBA
US$ 130 mil 0,19%
+2.400
Nova +US$ 146 mil
2018 Q4
0 trimestres
ícone de FEDU
23
Four Seasons Education Depositary Shares Rep 10 Ordinary Shares
FEDU
US$ 23,1 mi
US$ 94 mil 0,14%
1.900
– –
2017 Q4
4 trimestres
ícone de SOS
24
SOS Limited
SOS
US$ 4,29 mi
– –
-5
Encerrada -US$ 100 mil –
ícone de ST
25
Sensata Technologies
ST
US$ 6 bi
– –
-54.937
Encerrada -US$ 2,72 mi –
1
2

Fundos semelhantes

Lee Equity Partners
Lee Equity Partners New York AUM de US$ 71,1 mi
Rimrock Capital Management
Rimrock Capital Management Irvine, California AUM de US$ 71,6 mi
SSP
Sapphire Star Partners Redmond, Washington AUM de US$ 74,7 mi 5,87% Retorno est. (1 ano)
Luzich Partners
Luzich Partners Las Vegas, Nevada AUM de US$ 53,5 mi 18,46% Retorno est. (1 ano)
QAM
Questar Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 85 mi
Bayou City Energy Management
Bayou City Energy Management Houston, Texas AUM de US$ 85,4 mi
Kresge Foundation
Kresge Foundation Troy, Michigan AUM de US$ 48,9 mi
DCM
Diag Capital Management New York AUM de US$ 87,4 mi

Revisão da carteira de GCA Investment Management no T4 2018

No T4 2018, GCA Investment Management detinha 33 posições no valor de US$ 67,5 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 76,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.

GCA Investment Management alocou US$ 6,55 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 5 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em The Greenbrier Companies: 70.197 ações no valor de US$ 2,78 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Materiais.

Entre as reduções, a maior foi em Johnson Controls International, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.

  • A maior compra de GCA Investment Management no T4 2018 foi The Greenbrier Companies: 70.197 ações no valor de US$ 2,78 mi.
  • GCA Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
  • A maior redução de GCA Investment Management em T4 2018 foi em Johnson Controls International, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
  • GCA Investment Management encerrou totalmente sua posição em American Railcar Industries, Inc. no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,02 mi.
  • As dez maiores posições de GCA Investment Management representam 63% de sua carteira de US$ 67,5 mi no T4 2018.
  • GCA Investment Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
  • O valor da carteira de GCA Investment Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 67,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GCA Investment Management referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.