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GCA Investment Management

GCA Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 67,5 Mio. $ Umschlag 42,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,13 Mio. $
Kapitalfluss
+6,55 Mio. $
Kapitalfluss %
9,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,84 %
Position
33
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+3,67 Mio. $
2
GBX-Symbol
The Greenbrier Companies
GBX
+3,46 Mio. $
3
MIXT
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
+3,44 Mio. $
4
DQ-Symbol
Daqo New Energy
DQ
+3,02 Mio. $
5
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+2,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARII
American Railcar Industries, Inc.
ARII
+4,02 Mio. $
2
SWCH
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
+3,51 Mio. $
3
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+3,11 Mio. $
4
ST-Symbol
Sensata Technologies
ST
+2,72 Mio. $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+2,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,92 %
2 Industrie 40,92 %
3 Grundstoffe 7,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,36 %
5 Basiskonsumgüter 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPRE-Symbol
1
Green Plains
GPRE
979 Mio. $
5 Mio. $ 7,4 %
381.078
+97.730
+34 % +1,6 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
MIXT
2
Nicht mehr gelistet
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
4,94 Mio. $ 7,31 %
315.622
+215.397
+215 % +3,44 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
DY-Symbol
3
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
4,68 Mio. $ 6,94 %
86.700
+43.700
+102 % +2,94 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
VSLR
4
Nicht mehr gelistet
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
4,49 Mio. $ 6,64 %
1.177.743
+539.458
+85 % +2,78 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
ROG-Symbol
5
Rogers Corp
ROG
2,25 Mrd. $
4,2 Mio. $ 6,22 %
42.408
+18.131
+75 % +2,17 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
TRMB-Symbol
6
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
4,19 Mio. $ 6,21 %
127.400
+35.300
+38 % +1,3 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
WCN-Symbol
7
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 5,96 %
54.244
+25.000
+85 % +1,9 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
AQUA
8
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
3,74 Mio. $ 5,53 %
389.154
+318.361
+450 % +3,67 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
TEL-Symbol
9
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 5,39 %
48.104
– –
2017 Q4
4 Quartale
ZWS-Symbol
10
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,07 Mrd. $
3,54 Mio. $ 5,24 %
320.372
+35.292
+12 % +457.624 $
2017 Q1
7 Quartale
ITRI-Symbol
11
Itron
ITRI
3,85 Mrd. $
3,31 Mio. $ 4,89 %
69.904
+18.504
+36 % +978.046 $
2018 Q3
1 Quartal
ROP-Symbol
12
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 4,73 %
12.000
– –
2015 Q2
14 Quartale
WMS-Symbol
13
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 4,65 %
129.483
+4.883
+4 % +131.307 $
2017 Q2
6 Quartale
DQ-Symbol
14
Daqo New Energy
DQ
687 Mio. $
2,88 Mio. $ 4,26 %
+614.620
Neu +3,02 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SEE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
2,81 Mio. $ 4,16 %
80.600
-10.900
-12 % -380.266 $
2017 Q2
6 Quartale
GBX-Symbol
16
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
2,78 Mio. $ 4,11 %
+70.197
Neu +3,46 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FTV-Symbol
17
Fortive
FTV
18,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,9 %
45.987
– –
2016 Q3
9 Quartale
BG-Symbol
18
Bunge Global
BG
19,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,37 %
30.000
-26.000
-46 % -1,61 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
JE
19
Nicht mehr gelistet
Just Energy Group Inc
JE
1,56 Mio. $ 2,3 %
+12.348
Neu +1,44 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JCI-Symbol
20
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,84 %
42.000
-50.963
-55 % -1,68 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
NAAS-Symbol
21
NaaS Technology Inc
NAAS
45,7 Mio. $
135.000 $ 0,2 %
2
-1
-33 % -78.323 $
2017 Q4
4 Quartale
WUBA
22
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
130.000 $ 0,19 %
+2.400
Neu +146.364 $
2018 Q4
0 Quartale
FEDU-Symbol
23
Four Seasons Education Depositary Shares Rep 10 Ordinary Shares
FEDU
94.000 $ 0,14 %
1.900
– –
2017 Q4
4 Quartale
SOS-Symbol
24
SOS Limited
SOS
4,45 Mio. $
– –
-5
Geschlossen -100.000 $ –
ST-Symbol
25
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
– –
-54.937
Geschlossen -2,72 Mio. $ –
1
2

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DCM
Diag Capital Management New York 87,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von GCA Investment Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt GCA Investment Management 33 Positionen im Wert von 67,5 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 76,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

GCA Investment Management investierte 6,55 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war The Greenbrier Companies: 70.197 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson Controls International; sie wurde auf 1,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GCA Investment Management im Q4 2018 war The Greenbrier Companies: 70.197 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • GCA Investment Management hat seine Position in Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GCA Investment Management im Q4 2018 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • GCA Investment Management hat seine Position in American Railcar Industries, Inc. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GCA Investment Management machen im Q4 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,5 Mio. $ aus.
  • GCA Investment Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von GCA Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 67,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von GCA Investment Management für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .