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LEP

Lee Equity Partners Portfolio-Positionen

AUM 71,1 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,1 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+84,2 Mio. $
Kapitalfluss %
118,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTX-Symbol
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+62,3 Mio. $
2
FRSH-Symbol
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
+21,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 70,61 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 29,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
50,2 Mio. $ 70,61 %
+1.096.796
Neu +62,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FRSH-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
20,9 Mio. $ 29,39 %
+4.398.284
Neu +21,9 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Lee Equity Partners für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Lee Equity Partners 2 Positionen im Wert von 71,1 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Lee Equity Partners setzte in Q4 2018 84,2 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2 neue Positionen. Seine größte neue Position war Independent Bank Group, Inc.: 1.096.796 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen konzentriert, mit einem Anteil von 71 % am Vermögen, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lee Equity Partners im Q4 2018 war Independent Bank Group, Inc.: 1.096.796 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lee Equity Partners machen im Q4 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,1 Mio. $ aus.
  • Lee Equity Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2018.

Auf Grundlage der von Lee Equity Partners für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .