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GCA Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 67.5 M
Rotación
42.42%
Rendimiento estimado a 1 año
16.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-20.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 67.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.13 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 6.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.84%
Posición
33
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
MIXT
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 2.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARII
American Railcar Industries, Inc.
ARII
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
SWCH
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+USD 2.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.92% |
| 2 | Industriales | 40.92% |
| 3 | Materiales | 7.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Green Plains
GPRE
USD 962 M
| USD 5 M | 7.4% |
381,078
+97,730
| +34% | +USD 1.6 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
MIXT
2
Dejó de cotizar
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| USD 4.94 M | 7.31% |
315,622
+215,397
| +215% | +USD 3.44 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Dycom Industries
DY
USD 7058 M
| USD 4.68 M | 6.94% |
86,700
+43,700
| +102% | +USD 2.94 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
VSLR
4
Dejó de cotizar
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| USD 4.49 M | 6.64% |
1,177,743
+539,458
| +85% | +USD 2.78 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
5
Rogers Corp
ROG
USD 2505 M
| USD 4.2 M | 6.22% |
42,408
+18,131
| +75% | +USD 2.17 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
6
Trimble
TRMB
USD 15 mil M
| USD 4.19 M | 6.21% |
127,400
+35,300
| +38% | +USD 1.3 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
7
Waste Connections
WCN
USD 45 mil M
| USD 4.03 M | 5.96% |
54,244
+25,000
| +85% | +USD 1.9 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
AQUA
8
Dejó de cotizar
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| USD 3.74 M | 5.53% |
389,154
+318,361
| +450% | +USD 3.67 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
TE Connectivity
TEL
USD 63.6 mil M
| USD 3.64 M | 5.39% |
48,104
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
10
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7182 M
| USD 3.54 M | 5.24% |
320,372
+35,292
| +12% | +USD 458 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
11
Itron
ITRI
USD 4061 M
| USD 3.31 M | 4.89% |
69,904
+18,504
| +36% | +USD 978 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
Roper Technologies
ROP
USD 43.6 mil M
| USD 3.2 M | 4.73% |
12,000
| – | – |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
13
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9811 M
| USD 3.14 M | 4.65% |
129,483
+4,883
| +4% | +USD 131 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Daqo New Energy
DQ
USD 738 M
| USD 2.88 M | 4.26% |
+614,620
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 2.81 M | 4.16% |
80,600
-10,900
| -12% | -USD 380 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1162 M
| USD 2.78 M | 4.11% |
+70,197
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
USD 19.1 mil M
| USD 1.96 M | 2.9% |
45,987
| – | – |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 1.6 M | 2.37% |
30,000
-26,000
| -46% | -USD 1.61 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
JE
19
Dejó de cotizar
Just Energy Group Inc
JE
| USD 1.56 M | 2.3% |
+12,348
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Johnson Controls International
JCI
USD 95.3 mil M
| USD 1.24 M | 1.84% |
42,000
-50,963
| -55% | -USD 1.68 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
21
NaaS Technology Inc
NAAS
USD 36.2 M
| USD 135 k | 0.2% |
2
-1
| -33% | -USD 78.3 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
WUBA
22
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 130 k | 0.19% |
+2,400
| Nuevas | +USD 146 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Four Seasons Education Depositary Shares Rep 10 Ordinary Shares
FEDU
USD 26 M
| USD 94 k | 0.14% |
1,900
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
24
SOS Limited
SOS
USD 4 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
|
25
Sensata Technologies
ST
USD 5951 M
| – | – |
-54,937
| Cerradas | -USD 2.72 M | – |
|
Fondos similares
SSP
QAM
DCM
Revisión del portafolio de GCA Investment Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, GCA Investment Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 67.5 M, un 12% menos que los USD 76.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
GCA Investment Management destinó USD 6.55 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue The Greenbrier Companies: 70,197 acciones con un valor de USD 2.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Johnson Controls International, por un valor estimado de USD 1.68 M.
- La mayor compra de GCA Investment Management en T4 2018 fue The Greenbrier Companies: 70,197 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- GCA Investment Management fue quien más aumentó su posición en Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
- La mayor reducción de GCA Investment Management durante T4 2018 fue en Johnson Controls International, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- GCA Investment Management cerró por completo su posición en American Railcar Industries, Inc. en T4 2018, con una venta estimada de USD 4.02 M.
- Las diez principales posiciones de GCA Investment Management representan 63% de su cartera de USD 67.5 M en T4 2018.
- GCA Investment Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2018.
- El valor de la cartera de GCA Investment Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 67.5 M.
Según el Informe 13F de GCA Investment Management correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.