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SSP
Sapphire Star Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.7 M
Rotación
33.82%
Rendimiento estimado a 1 año
5.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.1 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.21%
Posición
136
Nuevas
8
Aumentadas
46
Reducidas
35
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+USD 918 k |
| 2 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 750 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 540 k |
| 4 |
TechTarget
TTGT
|
+USD 437 k |
| 5 |
Medifast
MED
|
+USD 434 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.55% |
| 2 | Atención médica | 16.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.02% |
| 4 | Finanzas | 12.87% |
| 5 | Industriales | 10.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.2 M | 5.62% |
41,351
-1,149
| -3% | -USD 123 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.47 M | 4.65% |
17,840
-586
| -3% | -USD 114 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.52 M | 3.38% |
10,100
-400
| -4% | -USD 108 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.41 M | 3.22% |
17,417
+1,800
| +12% | +USD 267 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
5
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 2.38 M | 3.18% |
19,419
+184
| +1% | +USD 23.6 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.27 M | 3.04% |
12,803
-497
| -4% | -USD 88.1 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.13 M | 2.85% |
45,313
+205
| +0.5% | +USD 9.6 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.97 M | 2.64% |
27,000
+4,299
| +19% | +USD 303 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 1.37 M | 1.83% |
30,703
+562
| +2% | +USD 26.1 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
10
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
| USD 1.34 M | 1.8% |
8,398
+173
| +2% | +USD 28.4 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.3 M | 1.74% |
5,157
-4,812
| -48% | -USD 1.31 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 1.3 M | 1.73% |
25,253
+647
| +3% | +USD 31 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
13
Mesa Laboratories
MLAB
USD 685 M
| USD 1.2 M | 1.61% |
5,767
+148
| +3% | +USD 28.9 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 1.09 M | 1.46% |
71,968
+908
| +1% | +USD 16.8 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
15
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 1.08 M | 1.45% |
17,757
+375
| +2% | +USD 22.9 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
16
Novanta
NOVT
USD 4871 M
| USD 1.05 M | 1.41% |
16,711
+362
| +2% | +USD 23.3 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Wingstop
WING
USD 3588 M
| USD 1.05 M | 1.4% |
16,298
+413
| +3% | +USD 27 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.03 M | 1.38% |
9,370
-1,430
| -13% | -USD 163 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Hackett Group
HCKT
USD 281 M
| USD 1.03 M | 1.38% |
64,211
+1,726
| +3% | +USD 32.2 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
20
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 1.01 M | 1.36% |
14,171
+358
| +3% | +USD 26.9 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 947 k | 1.27% |
85,720
+4
| +0% | +USD 49 |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
22
Inogen
INGN
USD 166 M
| USD 924 k | 1.24% |
7,437
+136
| +2% | +USD 22.4 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3338 M
| USD 917 k | 1.23% |
11,264
+287
| +3% | +USD 24 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
WWE
24
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 913 k | 1.22% |
+12,225
| Nuevas | +USD 918 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 893 k | 1.2% |
8,121
+205
| +3% | +USD 24 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
LEP
GIM
QAM
BCEM
DCM
JCP
7A
Revisión del portafolio de Sapphire Star Partners en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Sapphire Star Partners mantenía 136 posiciones valuadas en USD 74.7 M, un 25% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Sapphire Star Partners registró retiros netos por USD 12.4 M en T4 2018, cerró 38 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Caterpillar, una posición estimada en USD 1.97 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Sapphire Star Partners abrió una nueva posición en World Wrestling Entertainment por valor de USD 913 k.
- La mayor compra de Sapphire Star Partners en T4 2018 fue World Wrestling Entertainment: 12,225 acciones por un valor de USD 913 k.
- Sapphire Star Partners fue quien más aumentó su posición en TechTarget durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 437 k.
- La mayor reducción de Sapphire Star Partners durante T4 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Sapphire Star Partners cerró por completo su posición en Caterpillar en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Sapphire Star Partners representan 32% de su cartera de USD 74.7 M en T4 2018.
- Sapphire Star Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Sapphire Star Partners cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.7 M.
Según el Informe 13F de Sapphire Star Partners correspondiente a T4 2018, presentado el 12 feb 2019.