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SSP
Sapphire Star Partners 投資組合持股
AUM
US$7471萬
週轉率
33.82%
1年估算報酬率
5.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.7%
1年估算報酬率
+5.87%
3年估算報酬率
+47.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7471萬
AUM 成長
-US$2509萬
(-25%)
資金流向
-US$1236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.21%
持股
136
新
8
增持
46
減碼
35
已平倉
38
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$91.8萬 |
| 2 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$75萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$54萬 |
| 4 |
TechTarget
TTGT
|
+US$43.7萬 |
| 5 |
Medifast
MED
|
+US$43.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$197萬 |
| 2 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$156萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$131萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$123萬 |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.55% |
| 2 | 醫療保健 | 16.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.02% |
| 4 | 金融 | 12.87% |
| 5 | 工業 | 10.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$420萬 | 5.62% |
41,351
-1,149
| -3% | -US$12.3萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2358億
| US$347萬 | 4.65% |
17,840
-586
| -3% | -US$11.4萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8249億
| US$252萬 | 3.38% |
10,100
-400
| -4% | -US$10.8萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1714億
| US$241萬 | 3.22% |
17,417
+1,800
| +12% | +US$26.7萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
5
Paycom
PAYC
US$119億
| US$238萬 | 3.18% |
19,419
+184
| +1% | +US$2.36萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1745億
| US$227萬 | 3.04% |
12,803
-497
| -4% | -US$8.81萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4897億
| US$213萬 | 2.85% |
45,313
+205
| +0.5% | +US$9,598 |
2015 Q4
12個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3666億
| US$197萬 | 2.64% |
27,000
+4,299
| +19% | +US$30.3萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
9
First American
FAF
US$68.2億
| US$137萬 | 1.83% |
30,703
+562
| +2% | +US$2.61萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
10
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7億
| US$134萬 | 1.8% |
8,398
+173
| +2% | +US$2.84萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8920億
| US$130萬 | 1.74% |
5,157
-4,812
| -48% | -US$131萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
12
Fabrinet
FN
US$129億
| US$130萬 | 1.73% |
25,253
+647
| +3% | +US$3.1萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
13
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.18億
| US$120萬 | 1.61% |
5,767
+148
| +3% | +US$2.89萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
14
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$109萬 | 1.46% |
71,968
+908
| +1% | +US$1.68萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
15
LPL Financial
LPLA
US$255億
| US$108萬 | 1.45% |
17,757
+375
| +2% | +US$2.29萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
16
Novanta
NOVT
US$53億
| US$105萬 | 1.41% |
16,711
+362
| +2% | +US$2.33萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
17
Wingstop
WING
US$33億
| US$105萬 | 1.4% |
16,298
+413
| +3% | +US$2.7萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1912億
| US$103萬 | 1.38% |
9,370
-1,430
| -13% | -US$16.3萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
19
Hackett Group
HCKT
US$2.96億
| US$103萬 | 1.38% |
64,211
+1,726
| +3% | +US$3.22萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
20
Choice Hotels
CHH
US$51.2億
| US$101萬 | 1.36% |
14,171
+358
| +3% | +US$2.69萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
21
Hercules Capital
HTGC
US$30.5億
| US$94.7萬 | 1.27% |
85,720
+4
| +0% | +US$49 |
2017 Q3
5個季度
|
|
22
Inogen
INGN
US$1.76億
| US$92.4萬 | 1.24% |
7,437
+136
| +2% | +US$2.24萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.9億
| US$91.7萬 | 1.23% |
11,264
+287
| +3% | +US$2.4萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
WWE
24
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$91.3萬 | 1.22% |
+12,225
| 新 | +US$91.8萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
Morningstar
MORN
US$79.7億
| US$89.3萬 | 1.2% |
8,121
+205
| +3% | +US$2.4萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
相似基金
QAM
DCM
7A
Sapphire Star Partners的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Sapphire Star Partners持有136個部位，管理資產為US$7471萬，較前一季的US$9980萬減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Sapphire Star Partners於2018年第4季淨撤出US$1236萬，平倉38個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是Caterpillar，這筆估值約為US$197萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Sapphire Star Partners新建了World Wrestling Entertainment的部位，價值US$91.3萬。
- Sapphire Star Partners在2018年第4季最大筆買進的是World Wrestling Entertainment：共買進12,225股，價值US$91.3萬。
- Sapphire Star Partners在2018年第4季增持TechTarget的幅度最大，估計增加US$43.7萬。
- Sapphire Star Partners在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$131萬。
- Sapphire Star Partners於2018年第4季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2018年第4季，Sapphire Star Partners的投資組合規模為US$7471萬，前十大持股占32%。
- Sapphire Star Partners在2018年第4季新增了8個部位，並平倉38個部位。
- Sapphire Star Partners的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$7471萬。
根據Sapphire Star Partners的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月12日提交。