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Jabre Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 87.8 M
Rotación
86.15%
Rendimiento estimado a 1 año
5.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 215 M
(-71%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-162.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.72%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
108
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 7.43 M |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.51% |
| 2 | Materiales | 0.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16.9 M | 19.22% |
+443,082
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 11.2 M | 12.75% |
470,000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 7.57 M | 8.62% |
+208,662
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 7.4 M | 8.43% |
189,460
-185,537
| -49% | -USD 7.43 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 6.94 M | 7.9% |
+45,000
| Nuevas | +USD 7.53 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.6 mil M
| USD 5.54 M | 6.31% |
+145,166
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 154 M
| USD 1.83 M | 2.09% |
163,350
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
8
Opción de compra
D.R. Horton
DHI
USD 38.9 mil M
| USD 1.25 M | 1.42% |
36,000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 1.03 M | 1.18% |
16,000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
Century Aluminum
CENX
USD 3417 M
| USD 429 k | 0.49% |
58,742
-326,258
| -85% | -USD 2.96 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 349 k | 0.4% |
11,000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| – | – |
-2,100
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-27,300
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
14
Ametek
AME
USD 57.4 mil M
| – | – |
-4,200
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-38,000
| Cerradas | -USD 3.81 M | – |
|
16
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| – | – |
-11,500
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
17
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
18
Boeing
BA
USD 152 mil M
| – | – |
-5,540
| Cerradas | -USD 2.06 M | – |
|
|
19
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| – | – |
-58,700
| Cerradas | -USD 9.7 M | – |
|
20
Baidu
BIDU
USD 26.8 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 2.29 M | – |
|
21
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
|
22
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 154 M
| – | – |
-184,041
| Cerradas | -USD 3.03 M | – |
|
23
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| – | – |
-5,590
| Cerradas | -USD 852 k | – |
|
24
Commercial Metals
CMC
USD 7108 M
| – | – |
-85,000
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
25
Coty
COTY
USD 2686 M
| – | – |
-23,000
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
Fondos similares
DCM
QAM
7A
BCA
SSP
Revisión del portafolio de Jabre Capital Partners en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Jabre Capital Partners mantenía 130 posiciones valuadas en USD 87.8 M, un 71% menos que los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Jabre Capital Partners registró retiros netos por USD 143 M en T4 2018, cerró 108 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Floating Rate Bond ETF, una posición estimada en USD 12.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Materiales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Jabre Capital Partners abrió una nueva posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF por valor de USD 16.9 M.
- La mayor compra de Jabre Capital Partners en T4 2018 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 443,082 acciones por un valor de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Jabre Capital Partners durante T4 2018 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.43 M.
- Jabre Capital Partners cerró por completo su posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Jabre Capital Partners representan 86% de su cartera de USD 87.8 M en T4 2018.
- Jabre Capital Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 108 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Jabre Capital Partners cayó 71% frente al trimestre anterior, hasta USD 87.8 M.
Según el Informe 13F de Jabre Capital Partners correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.