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JCP
Jabre Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8782만
회전율
86.15%
1년 추정 수익률
5.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.24%
1년 예상 수익률
+5.24%
3년 예상 수익률
+62.91%
5년 예상 수익률
+60.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8782만
AUM 성장
-US$2.15억
(-71%)
자금 흐름
-US$1.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-162.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.72%
보유액
130
신규
4
증가
–
축소
2
청산됨
108
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1716만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1276만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$967만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$743만 |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$676만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$604만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.51% |
| 2 | 소재 | 0.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1688만 | 19.22% |
+443,082
| 신규 | +US$1716만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$1120만 | 12.75% |
470,000
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
3
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$757만 | 8.62% |
+208,662
| 신규 | +US$942만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$740만 | 8.43% |
189,460
-185,537
| -49% | -US$743만 |
2018 Q3
1분기
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$694만 | 7.9% |
+45,000
| 신규 | +US$753만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$554만 | 6.31% |
+145,166
| 신규 | +US$562만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.65억
| US$183만 | 2.09% |
163,350
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
8
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$125만 | 1.42% |
36,000
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
9
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$103만 | 1.18% |
16,000
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
10
Century Aluminum
CENX
US$34억
| US$42.9만 | 0.49% |
58,742
-326,258
| -85% | -US$296만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$34.9만 | 0.4% |
11,000
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
12
Autodesk
ADSK
US$503억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| – | – |
-27,300
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
14
Ametek
AME
US$567억
| – | – |
-4,200
| 청산됨 | -US$33.2만 | – |
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$381만 | – |
|
16
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| – | – |
-11,500
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
17
Amphenol
APH
US$1980억
| – | – |
-28,000
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
18
Boeing
BA
US$1513억
| – | – |
-5,540
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2701억
| – | – |
-58,700
| 청산됨 | -US$967만 | – |
|
20
Baidu
BIDU
US$272억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$229만 | – |
|
21
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$40.2만 | – |
|
|
22
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.65억
| – | – |
-184,041
| 청산됨 | -US$303만 | – |
|
23
Caterpillar
CAT
US$3336억
| – | – |
-5,590
| 청산됨 | -US$85.2만 | – |
|
24
Commercial Metals
CMC
US$71.4억
| – | – |
-85,000
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
25
Coty
COTY
US$28.1억
| – | – |
-23,000
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
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Jabre Capital Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Jabre Capital Partners의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$8782만였으며 전 분기 US$3.03억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Jabre Capital Partners은(는) 2018년 4분기에 순 US$1.43억을 회수했으며, 108개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 추정 US$1276만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jabre Capital Partners는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF에 US$1688만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jabre Capital Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$1688만 상당의 443,082주를 매수했어요.
- Jabre Capital Partners의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$743만예요.
- Jabre Capital Partners는 2018년 4분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jabre Capital Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8782만 중 86%를 차지해요.
- Jabre Capital Partners는 2018년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 108개를 청산했어요.
- Jabre Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$8782만가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Jabre Capital Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.