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Orbis Investment Management (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9975만
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
17.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.23%
1년 예상 수익률
-17.51%
3년 예상 수익률
+48.85%
5년 예상 수익률
+64.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9975만
AUM 성장
-US$3854만
(-28%)
자금 흐름
-US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.39%
보유액
27
신규
2
증가
8
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$433만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$377만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$269만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$210만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$658만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$648만 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$170만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$167만 |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.49% |
| 2 | 산업재 | 17.8% |
| 3 | 금융 | 14.8% |
| 4 | 에너지 | 9.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1294만 | 12.98% |
140,412
-4,190
| -3% | -US$36.8만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
2
XPO
XPO
US$215억
| US$1070만 | 10.73% |
542,327
+21,905
| +4% | +US$60.7만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$882만 | 8.84% |
137,538
+51,125
| +59% | +US$377만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$705만 | 7.07% |
545,427
-108,601
| -17% | -US$170만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$555만 | 5.57% |
42,364
+4,441
| +12% | +US$64.3만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$548만 | 5.49% |
118,847
| – | – |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
7
Dollar General
DG
US$293억
| US$507만 | 5.08% |
46,874
+24,827
| +113% | +US$269만 |
2018 Q3
1분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$499만 | 5.01% |
41,177
+1,642
| +4% | +US$19.1만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2023억
| US$495만 | 4.96% |
95,090
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$467만 | 4.68% |
89,763
+39,011
| +77% | +US$210만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
11
Chubb
CB
US$1370억
| US$433만 | 4.34% |
+33,543
| 신규 | +US$433만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$428만 | 4.29% |
97,962
+9,611
| +11% | +US$41만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Nike
NKE
US$554억
| US$409만 | 4.1% |
55,195
-22,295
| -29% | -US$167만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
14
APA Corp
APA
US$182억
| US$386만 | 3.87% |
147,202
-15,185
| -9% | -US$56만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
15
Permian Resources
PR
US$213억
| US$287만 | 2.88% |
260,512
-13,810
| -5% | -US$23.7만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$158만 | 1.58% |
43,686
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$148만 | 1.48% |
12,861
| – | – |
2013 Q4
20개 분기
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$113만 | 1.13% |
15,445
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$112만 | 1.12% |
+10,204
| 신규 | +US$116만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Alta Mesa Resources Inc
AMR
| US$111만 | 1.12% |
1,113,880
+155,671
| +16% | +US$39.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
21
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$111만 | 1.11% |
58,668
-47,790
| -45% | -US$98.8만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
22
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$105만 | 1.05% |
19,678
-16,259
| -45% | -US$112만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$95.7만 | 0.96% |
15,764
-16,051
| -50% | -US$108만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
24
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$53만 | 0.53% |
42,508
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
AMRWW
25
상장폐지됨
Alta Mesa Resources Inc Warrant
AMRWW
| US$3.3만 | 0.03% |
394,578
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCA
7A
DCM
QAM
Orbis Investment Management (US)의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Orbis Investment Management (US)의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$9975만였으며 전 분기 US$1.38억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Orbis Investment Management (US) 측은 2018년 4분기에 순 US$449만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dell 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orbis Investment Management (US) 측은 Chubb에 US$433만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orbis Investment Management (US)의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$433만 상당의 33,543주를 매수했어요.
- Orbis Investment Management (US) 측이 2018년 4분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Orbis Investment Management (US)의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Howmet Aerospace이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Orbis Investment Management (US) 측은 2018년 4분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Investment Management (US)의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9975만 중 70% 비중을 차지해요.
- Orbis Investment Management (US) 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Orbis Investment Management (US)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$9975만 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Orbis Investment Management (US)의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.