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BC

Banced Corp 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4610만 회전율 26.55%
1년 추정 수익률 5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.96%
1년 예상 수익률
-5.21%
3년 예상 수익률
+27.49%
5년 예상 수익률
+51.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4610만
AUM 성장
-US$1250만
자금 흐름
-US$457만
자금 흐름 %
-9.92%
상위 10개 보유 종목 비중
24.03%
보유액
113
신규
10
증가
24
축소
55
청산됨
20
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AEP 아이콘
American Electric Power
AEP
+US$75.6만
2
FE 아이콘
FirstEnergy
FE
+US$57만
3
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$48.4만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$45.2만
5
ORI 아이콘
Old Republic International
ORI
+US$38.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GPT 아이콘
Gramercy Property Trust
GPT
+US$61.2만
2
AES 아이콘
AES
AES
+US$59.9만
3
SCG
Scana
SCG
+US$56.5만
4
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$54.7만
5
AET
Aetna Inc
AET
+US$52.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 15.7%
2 정보기술 15.1%
3 건강관리 13.49%
4 임의소비재 13.29%
5 산업재 11.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ELV 아이콘
51
Elevance Health
ELV
US$929억
US$37.3만 0.81%
1,418
-137
-9% -US$3.77만
2017 Q3
5개 분기
LVS 아이콘
52
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
US$37.3만 0.81%
7,174
+615
+9% +US$3.33만
2014 Q4
16개 분기
ORI 아이콘
53
Old Republic International
ORI
US$95.8억
US$37만 0.8%
+18,002
신규 +US$38.6만
2018 Q4
0개 분기
AVGO 아이콘
54
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$36.4만 0.79%
+14,320
신규 +US$33.8만
2018 Q4
0개 분기
JAZZ 아이콘
55
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
US$36.1만 0.78%
2,912
-89
-3% -US$1.32만
2018 Q1
3개 분기
WHR 아이콘
56
Whirlpool
WHR
US$18.2억
US$35.9만 0.78%
3,356
+457
+16% +US$5.18만
2018 Q3
1분기
ALLY 아이콘
57
Ally Financial
ALLY
US$115억
US$35.7만 0.77%
15,725
-897
-5% -US$2.24만
2016 Q3
9개 분기
PNC 아이콘
58
PNC Financial Services
PNC
US$867억
US$35.4만 0.77%
3,029
-156
-5% -US$1.99만
2017 Q2
6개 분기
USB 아이콘
59
US Bancorp
USB
US$915억
US$35.1만 0.76%
7,680
– –
2018 Q2
2개 분기
LNC 아이콘
60
Lincoln National
LNC
US$76.3억
US$35만 0.76%
6,824
-377
-5% -US$2.29만
2014 Q2
18개 분기
PWR 아이콘
61
Quanta Services
PWR
US$950억
US$34.4만 0.75%
11,417
-765
-6% -US$2.47만
2016 Q3
9개 분기
C 아이콘
62
Citigroup
C
US$2084억
US$34.2만 0.74%
6,575
-445
-6% -US$2.82만
2015 Q3
13개 분기
MET 아이콘
63
MetLife
MET
US$640억
US$33.5만 0.73%
8,156
+236
+3% +US$1.01만
2014 Q2
18개 분기
PRU 아이콘
64
Prudential Financial
PRU
US$400억
US$33.1만 0.72%
+4,055
신규 +US$37.4만
2018 Q4
0개 분기
BC 아이콘
65
Brunswick
BC
US$41.7억
US$32.8만 0.71%
7,068
+106
+2% +US$5.67천
2018 Q2
2개 분기
LYB 아이콘
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
US$32.4만 0.7%
3,896
+212
+6% +US$1.94만
2016 Q3
9개 분기
COST 아이콘
67
Costco
COST
US$4383억
US$32.3만 0.7%
1,586
-102
-6% -US$2.28만
2014 Q1
19개 분기
ETN 아이콘
68
Eaton
ETN
US$1520억
US$31.8만 0.69%
+4,628
신규 +US$34.6만
2018 Q4
0개 분기
OKE 아이콘
69
Oneok
OKE
US$588억
US$30.9만 0.67%
+5,719
신규 +US$35.5만
2018 Q4
0개 분기
SCS 아이콘
70
상장폐지됨
Steelcase
SCS
US$30.9만 0.67%
20,812
-947
-4% -US$1.54만
2014 Q1
19개 분기
RTN
71
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
US$30.9만 0.67%
2,016
-82
-4% -US$1.47만
2016 Q3
9개 분기
NSC 아이콘
72
Norfolk Southern
NSC
US$734억
US$30.8만 0.67%
2,061
+18
+0.9% +US$2.96천
2017 Q3
5개 분기
FAF 아이콘
73
First American
FAF
US$66.3억
US$30.6만 0.66%
6,845
+392
+6% +US$1.82만
2017 Q2
6개 분기
TFC 아이콘
74
Truist Financial
TFC
US$575억
US$30.5만 0.66%
7,033
+117
+2% +US$5.62천
2016 Q3
9개 분기
UPS 아이콘
75
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$30.3만 0.66%
3,102
+136
+5% +US$1.47만
2013 Q2
22개 분기
1 2
3
4 5

유사한 펀드

PW
PGIM Wadhwani London, United Kingdom AUM US$4475만 0.87% 1년 추정 수익률
KF
Kresge Foundation Troy, Michigan AUM US$4892만
DE
DFT Energy Locust Valley, New York AUM US$4223만 23.38% 1년 추정 수익률
SCM
Stuyvesant Capital Management Armonk, New York AUM US$4114만 17.11% 1년 추정 수익률
LP
Luzich Partners Las Vegas, Nevada AUM US$5349만 18.46% 1년 추정 수익률
L
Lakestar St Peter Port, Gy1 3pp, Guernsey AUM US$3750만
CCM
Complex Capital Management Washington, District of Columbia AUM US$3714만
OCM
Oceanwood Capital Management Valletta, Malta AUM US$3492만 43.29% 1년 추정 수익률

Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Banced Corp의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$4610만였으며 전 분기 US$5859만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Banced Corp은(는) 2018년 4분기에 순 US$457만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gramercy Property Trust으로, 추정 US$61.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Banced Corp는 American Electric Power에 US$75.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Banced Corp의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 American Electric Power으로, US$75.3만 상당의 10,078주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banced Corp로, 추정 증가액은 US$48.4만 규모예요.
  • Banced Corp의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$54.7만예요.
  • Banced Corp는 2018년 4분기에 Gramercy Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Banced Corp의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4610만 중 24%를 차지해요.
  • Banced Corp는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • Banced Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4610만가 됐어요.

2019년 1월 14일에 제출된 Banced Corp의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.