Opes Advisors Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,94% |
| 2 | Tecnologia | 0,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| – | – |
-3.741
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Opes Advisors no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Opes Advisors detinha 51 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Opes Advisors alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 11 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 ações no valor de US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- A maior compra de Opes Advisors no T4 2018 foi JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Opes Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Opes Advisors em T4 2018 foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- Opes Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 670 mil.
- As dez maiores posições de Opes Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 140 mi no T4 2018.
- Opes Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T4 2018.
- O valor da carteira de Opes Advisors subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Advisors referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.