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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,16 % |
3.679
+9
| +0,2 % | +563 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,16 % |
4.430
+662
| +18 % | +35.568 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
153
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,16 % |
3.512
+1.208
| +52 % | +90.173 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
154
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,16 % |
3.429
+591
| +21 % | +46.372 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
155
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,16 % |
3.605
+542
| +18 % | +37.883 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
156
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,16 % |
5.184
+952
| +22 % | +41.630 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
157
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,16 % |
+1.437
| Neu | +227.109 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,14 % |
2.226
+266
| +14 % | +25.647 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
159
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,14 % |
1.603
+41
| +3 % | +5.334 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
160
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,13 % |
1.024
+448
| +78 % | +93.460 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
161
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,13 % |
1.212
+204
| +20 % | +31.892 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
162
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,13 % |
4.206
+415
| +11 % | +21.361 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
163
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,13 % |
3.048
+379
| +14 % | +25.788 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
164
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,13 % |
984
+168
| +21 % | +31.024 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
165
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,13 % |
3.232
-471
| -13 % | -28.598 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
166
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,13 % |
1.922
+205
| +12 % | +21.449 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
167
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,13 % |
1.873
+137
| +8 % | +14.852 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
168
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,13 % |
688
+90
| +15 % | +24.748 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
169
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,12 % |
685
+64
| +10 % | +19.417 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
170
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,12 % |
1.919
+268
| +16 % | +24.332 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
171
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,12 % |
4.770
+694
| +17 % | +31.332 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
172
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,12 % |
559
+60
| +12 % | +19.148 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
173
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,12 % |
1.289
+131
| +11 % | +16.929 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
174
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,12 % |
1.926
+386
| +25 % | +32.855 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
175
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,11 % |
750
+126
| +20 % | +29.245 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
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OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .