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KA
Kaizen Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.33%
1年估算報酬率
-5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$4764萬
(-25%)
資金流向
-US$1642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.22%
持股
579
新
10
增持
411
減碼
146
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701萬 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116萬 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.06% |
| 2 | 工業 | 14.31% |
| 3 | 其他 | 13.24% |
| 4 | 資訊科技 | 11.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$23.7萬 | 0.16% |
3,679
+9
| +0.2% | +US$563 |
2017 Q4
4個季度
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$23萬 | 0.16% |
4,430
+662
| +18% | +US$3.56萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
153
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$23萬 | 0.16% |
3,512
+1,208
| +52% | +US$9.02萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
154
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$23萬 | 0.16% |
3,429
+591
| +21% | +US$4.64萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
155
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$22.5萬 | 0.16% |
3,605
+542
| +18% | +US$3.79萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
156
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$22.5萬 | 0.16% |
5,184
+952
| +22% | +US$4.16萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
157
Linde
LIN
US$2415億
| US$22.4萬 | 0.16% |
+1,437
| 新 | +US$22.7萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$20.6萬 | 0.14% |
2,226
+266
| +14% | +US$2.56萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$20.4萬 | 0.14% |
1,603
+41
| +3% | +US$5,334 |
2017 Q4
4個季度
|
|
160
Cigna
CI
US$783億
| US$19.4萬 | 0.13% |
1,024
+448
| +78% | +US$9.35萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
161
American Tower
AMT
US$889億
| US$19.2萬 | 0.13% |
1,212
+204
| +20% | +US$3.19萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
162
US Bancorp
USB
US$950億
| US$19.2萬 | 0.13% |
4,206
+415
| +11% | +US$2.14萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
163
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$19萬 | 0.13% |
3,048
+379
| +14% | +US$2.58萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
164
CME Group
CME
US$1138億
| US$18.5萬 | 0.13% |
984
+168
| +21% | +US$3.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
165
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$18.4萬 | 0.13% |
3,232
-471
| -13% | -US$2.86萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
166
American Express
AXP
US$2150億
| US$18.3萬 | 0.13% |
1,922
+205
| +12% | +US$2.14萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
167
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$18.3萬 | 0.13% |
1,873
+137
| +8% | +US$1.49萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
168
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$18.1萬 | 0.13% |
688
+90
| +15% | +US$2.47萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
169
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$17.9萬 | 0.12% |
685
+64
| +10% | +US$1.94萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
170
Danaher
DHR
US$1639億
| US$17.5萬 | 0.12% |
1,919
+268
| +16% | +US$2.43萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
171
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$17.3萬 | 0.12% |
4,770
+694
| +17% | +US$3.13萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
172
Biogen
BIIB
US$375億
| US$16.8萬 | 0.12% |
559
+60
| +12% | +US$1.91萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
173
Chubb
CB
US$1436億
| US$16.7萬 | 0.12% |
1,289
+131
| +11% | +US$1.69萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
174
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$16.6萬 | 0.12% |
1,926
+386
| +25% | +US$3.29萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
175
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$16.5萬 | 0.11% |
750
+126
| +20% | +US$2.92萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
相似基金
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Kaizen Advisory持有579個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.92億減少25%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Kaizen Advisory於2018年第4季淨撤出US$1642萬，平倉9個部位，並減持146檔持股。 最受矚目的出清持股是Energen，這筆估值約為US$116萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Kaizen Advisory新建了Diamondback Energy的部位，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進7,597股，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$21.7萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$701萬。
- Kaizen Advisory於2018年第4季完全出清Energen，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2018年第4季，Kaizen Advisory的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占22%。
- Kaizen Advisory在2018年第4季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Kaizen Advisory的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1.44億。
根據Kaizen Advisory的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。