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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.22%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$326万
(+1.7%)
資金フロー
-$260万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.69%
保有額
139
新規
5
買い増し
18
減少
85
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+$52.3万 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+$41.7万 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+$19万 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+$18.3万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$9.34万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+$58.7万 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+$19.9万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$19.7万 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+$18.7万 |
| 5 |
BMS
Bemis
BMS
|
+$17.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 17.31% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.92% |
| 3 | ヘルスケア | 16.01% |
| 4 | 情報技術 | 15.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4270億
| $771万 | 3.96% |
166,281
-2,084
| -1% | -$9.07万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $600万 | 3.08% |
153,122
-2,725
| -2% | -$10.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3443億
| $590万 | 3.03% |
38,729
-540
| -1% | -$7.63万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3908億
| $497万 | 2.55% |
121,393
-807
| -0.7% | -$2.99万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $476万 | 2.44% |
118,645
-2,546
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $471万 | 2.42% |
85,306
-1,086
| -1% | -$5.69万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2519億
| $428万 | 2.2% |
28,530
-374
| -1% | -$5.56万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $399万 | 2.05% |
62,996
-585
| -0.9% | -$3.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $390万 | 2% |
47,422
-1,148
| -2% | -$9.25万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2336億
| $384万 | 1.97% |
26,554
-124
| -0.5% | -$1.58万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1647億
| $383万 | 1.97% |
136,251
-1,892
| -1% | -$5.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $374万 | 1.92% |
44,693
-442
| -1% | -$3.54万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3643億
| $363万 | 1.86% |
71,912
-85
| -0.1% | -$4,163 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Emerson Electric
EMR
$913億
| $349万 | 1.79% |
64,186
-1,448
| -2% | -$6.98万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
3M
MMM
$947億
| $348万 | 1.79% |
24,972
-149
| -0.6% | -$1.91万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$3771億
| $339万 | 1.74% |
119,226
-2,799
| -2% | -$7.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Intel
INTC
$3171億
| $335万 | 1.72% |
103,500
-2,448
| -2% | -$7.51万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $332万 | 1.71% |
42,324
-882
| -2% | -$6.6万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
19
Southern Company
SO
$1090億
| $312万 | 1.6% |
60,256
-4,037
| -6% | -$19.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $307万 | 1.57% |
42,579
-423
| -1% | -$3.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $303万 | 1.56% |
15,328
-400
| -3% | -$7.56万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1921億
| $301万 | 1.55% |
55,711
-598
| -1% | -$2.99万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$913億
| $291万 | 1.49% |
27,980
+1
| +0% | +$97 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $283万 | 1.45% |
44,367
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
$28.6億
| $281万 | 1.44% |
108,176
-5,843
| -5% | -$13.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
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Marshwinds Advisoryの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Marshwinds Advisoryは139銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.92億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Marshwinds Advisoryの2016年第1四半期の報告書には、新規 5件、18件増加しました、85件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はW.P. Careyで、保有株数は7,343株、評価額は$44.8万でした。 最も大きな売却はKING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)で、推定額は$58.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Marshwinds Advisoryが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.P. Careyで、株数は7,343株、評価額は$44.8万でした。
- Marshwinds Advisoryは2016年第1四半期にFlowers Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.3万でした。
- Marshwinds Advisoryが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuke Energyで、推定$19.9万相当を減らしました。
- Marshwinds Advisoryは2016年第1四半期にKING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.7万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの26%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2016年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$1.95億となりました。
2016年4月8日に提出された、2016年第1四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。