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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$965万
(+4.9%)
資金フロー
+$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.44%
保有額
151
新規
5
買い増し
40
減少
51
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+$121万 |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+$89万 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+$60.9万 |
| 4 |
OREX
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
|
+$58.1万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$20.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$43.5万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$7.9万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$5.68万 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$3.87万 |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+$3.78万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 16.4% |
| 2 | ヘルスケア | 15.82% |
| 3 | 情報技術 | 15.33% |
| 4 | 生活必需品 | 13.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4197億
| $735万 | 3.53% |
173,416
+114
| +0.1% | +$4,626 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $609万 | 2.93% |
172,192
+2,603
| +2% | +$9.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3556億
| $573万 | 2.75% |
45,468
+1,005
| +2% | +$12.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$4003億
| $564万 | 2.71% |
139,137
-32
| -0% | -$1,317 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
ConocoPhillips
COP
$1630億
| $510万 | 2.45% |
59,505
+707
| +1% | +$5.51万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $502万 | 2.42% |
133,620
+926
| +0.7% | +$3.38万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TSS
7
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $465万 | 2.24% |
147,933
-14,202
| -9% | -$43.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $460万 | 2.21% |
74,042
-602
| -0.8% | -$3.87万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $438万 | 2.11% |
105,123
-40
| -0% | -$1,619 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3628億
| $433万 | 2.08% |
78,402
-180
| -0.2% | -$9,820 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1679億
| $428万 | 2.06% |
152,160
+206
| +0.1% | +$5,872 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2532億
| $428万 | 2.06% |
36,176
-79
| -0.2% | -$9,145 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2346億
| $420万 | 2.02% |
24,205
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
14
Intel
INTC
$3322億
| $366万 | 1.76% |
118,354
-2,074
| -2% | -$5.68万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
3M
MMM
$974億
| $357万 | 1.72% |
29,779
-291
| -1% | -$3.42万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $352万 | 1.7% |
35,016
+498
| +1% | +$5.02万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
STJ
17
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $342万 | 1.65% |
49,415
-416
| -0.8% | -$2.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$3973億
| $329万 | 1.58% |
132,405
+950
| +0.7% | +$2.26万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$1004億
| $311万 | 1.5% |
41,888
+611
| +1% | +$4.39万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1931億
| $300万 | 1.44% |
61,232
+1,412
| +2% | +$6.84万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
PPG Industries
PPG
$276億
| $292万 | 1.41% |
27,810
-50
| -0.2% | -$4,959 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4162億
| $288万 | 1.39% |
22,076
+11
| +0% | +$1,369 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $286万 | 1.38% |
45,993
+174
| +0.4% | +$1.04万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $285万 | 1.37% |
36,312
-30
| -0.1% | -$2,419 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
KRFT
25
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $278万 | 1.34% |
46,383
+653
| +1% | +$3.78万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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KA
Marshwinds Advisoryの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryは151銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.98億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
2014年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Marshwinds Advisoryは新たに5件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は151件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Marshwinds Advisoryが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPentairで、株数は11,978株、評価額は$58万でした。
- Marshwinds Advisoryは2014年第2四半期にAvon Products, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Marshwinds Advisoryが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTotal System Services, Inc.で、推定$43.5万相当を減らしました。
- 2014年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの25%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2014年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.08億となりました。
2014年7月15日に提出された、2014年第2四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。