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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$1054万
(+5.4%)
資金フロー
+$120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.18%
保有額
143
新規
6
買い増し
32
減少
62
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$124万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$34.4万 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+$31.4万 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$21.6万 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+$21.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$12.3万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$9.6万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$9.16万 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+$8.56万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$6.96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 17.37% |
| 2 | ヘルスケア | 16.76% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.76% |
| 4 | 情報技術 | 14.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$3989億
| $749万 | 3.65% |
165,209
-1,072
| -0.6% | -$4.84万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $656万 | 3.19% |
151,826
-1,296
| -0.8% | -$5.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$2964億
| $581万 | 2.83% |
38,492
-237
| -0.6% | -$3.46万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $533万 | 2.59% |
117,047
-1,598
| -1% | -$6.96万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
Oracle
ORCL
$3825億
| $487万 | 2.37% |
118,993
-2,400
| -2% | -$9.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $455万 | 2.22% |
48,580
+3,887
| +9% | +$34.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1712億
| $453万 | 2.2% |
135,486
-765
| -0.6% | -$2.44万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $433万 | 2.11% |
84,570
-736
| -0.9% | -$3.82万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
Amgen
AMGN
$2375億
| $422万 | 2.06% |
27,740
-790
| -3% | -$12.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $404万 | 1.97% |
47,740
+318
| +0.7% | +$2.61万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $402万 | 1.96% |
62,073
-923
| -1% | -$6.06万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3584億
| $391万 | 1.9% |
71,113
-799
| -1% | -$4.25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2396億
| $386万 | 1.88% |
26,632
+78
| +0.3% | +$1.12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $374万 | 1.82% |
42,226
-98
| -0.2% | -$8,062 |
2015 Q3
3四半期
|
|
15
3M
MMM
$895億
| $362万 | 1.76% |
24,734
-238
| -1% | -$3.36万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4199億
| $342万 | 1.67% |
119,248
+22
| +0% | +$618 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $340万 | 1.65% |
15,278
-50
| -0.3% | -$1.05万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4597億
| $334万 | 1.63% |
101,902
-1,598
| -2% | -$5.01万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$901億
| $334万 | 1.62% |
63,937
-249
| -0.4% | -$1.32万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $332万 | 1.62% |
42,140
-439
| -1% | -$3.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
STJ
21
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $327万 | 1.59% |
41,965
-1,200
| -3% | -$8.56万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Southern Company
SO
$1069億
| $326万 | 1.59% |
60,759
+503
| +0.8% | +$2.53万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $322万 | 1.57% |
43,767
-600
| -1% | -$4.24万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
$26.1億
| $318万 | 1.55% |
110,880
+2,704
| +2% | +$7.21万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Intuit
INTU
$918億
| $312万 | 1.52% |
27,980
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
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Marshwinds Advisoryの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryは143銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.95億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Marshwinds Advisoryは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Marshwinds Advisoryが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSLB Ltdで、株数は16,121株、評価額は$128万でした。
- Marshwinds Advisoryは2016年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.4万でした。
- Marshwinds Advisoryが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$12.3万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの25%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$2.05億となりました。
2016年7月6日に提出された、2016年第2四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。