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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
-$16.1万
(-0.08%)
資金フロー
-$237万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.62%
保有額
144
新規
2
買い増し
20
減少
63
解消
3
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$19.4万 |
| 2 |
BHP
BHP
|
+$18.4万 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+$1.26万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.15万 |
| 5 |
Flowers Foods
FLO
|
+$6,630 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
NICOR INCORPORATED
GAS
|
+$125万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$21.7万 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+$20.4万 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$8.53万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$8.02万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 16.94% |
| 2 | 生活必需品 | 16.84% |
| 3 | ヘルスケア | 16.63% |
| 4 | 情報技術 | 15.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4116億
| $697万 | 3.4% |
164,728
-481
| -0.3% | -$2.11万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $610万 | 2.97% |
150,277
-1,549
| -1% | -$6.29万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3354億
| $542万 | 2.64% |
38,169
-323
| -0.8% | -$4.82万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $512万 | 2.49% |
116,539
-508
| -0.4% | -$2.23万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $484万 | 2.36% |
84,082
-488
| -0.6% | -$2.75万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$3620億
| $464万 | 2.26% |
118,151
-842
| -0.7% | -$3.43万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2490億
| $463万 | 2.25% |
27,741
+1
| +0% | +$169 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Pfizer
PFE
$1675億
| $433万 | 2.11% |
134,683
-803
| -0.6% | -$2.68万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $425万 | 2.07% |
47,391
-349
| -0.7% | -$3.03万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3617億
| $423万 | 2.06% |
71,064
-49
| -0.1% | -$2,865 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $423万 | 2.06% |
48,432
-148
| -0.3% | -$1.31万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $415万 | 2.02% |
61,904
-169
| -0.3% | -$1.15万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2316億
| $404万 | 1.97% |
26,580
-52
| -0.2% | -$7,891 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Intel
INTC
$2991億
| $382万 | 1.86% |
101,204
-698
| -0.7% | -$2.47万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
$291億
| $374万 | 1.82% |
41,810
-416
| -1% | -$3.68万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$3700億
| $373万 | 1.82% |
117,648
-1,600
| -1% | -$4.92万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
3M
MMM
$955億
| $363万 | 1.77% |
24,616
-118
| -0.5% | -$1.76万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$906億
| $346万 | 1.68% |
63,413
-524
| -0.8% | -$2.81万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $338万 | 1.65% |
42,141
+1
| +0% | +$80 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
STJ
20
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $330万 | 1.61% |
41,365
-600
| -1% | -$4.84万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
$746億
| $326万 | 1.59% |
15,215
-63
| -0.4% | -$1.36万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Intuit
INTU
$913億
| $308万 | 1.5% |
27,981
+1
| +0% | +$112 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
23
Southern Company
SO
$1075億
| $304万 | 1.48% |
59,236
-1,523
| -3% | -$8.02万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
$29.3億
| $301万 | 1.47% |
109,943
-937
| -0.8% | -$2.62万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
RTN
25
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $295万 | 1.44% |
21,677
-149
| -0.7% | -$2.07万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
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Marshwinds Advisoryの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Marshwinds Advisoryは$2.05億相当のポジションを144件保有しており、前四半期の$2.05億から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
2016年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.5%でした。 Marshwinds Advisoryは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は144件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- Marshwinds Advisoryが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpectra Energy Corp Wiで、株数は5,092株、評価額は$21.8万でした。
- Marshwinds Advisoryは2016年第3四半期にPentairの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.26万でした。
- Marshwinds Advisoryが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson Controls Internationalで、推定$8.53万相当を減らしました。
- Marshwinds Advisoryは2016年第3四半期にNICOR INCORPORATEDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの25%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$2.05億となりました。
2016年10月13日に提出された、2016年第3四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。