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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
-US$16.1만
(-0.08%)
자금 흐름
-US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.62%
보유액
144
신규
2
증가
20
축소
63
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$19.4만 |
| 2 |
BHP
BHP
|
+US$18.4만 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$1.26만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.15만 |
| 5 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$6.63천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
NICOR INCORPORATED
GAS
|
+US$125만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$20.4만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$8.53만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$8.02만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 필수소비재 | 16.84% |
| 3 | 헬스케어 | 16.63% |
| 4 | 정보기술 | 15.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$697만 | 3.4% |
164,728
-481
| -0.3% | -US$2.11만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$610만 | 2.97% |
150,277
-1,549
| -1% | -US$6.29만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$542만 | 2.64% |
38,169
-323
| -0.8% | -US$4.82만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$512만 | 2.49% |
116,539
-508
| -0.4% | -US$2.23만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$484만 | 2.36% |
84,082
-488
| -0.6% | -US$2.75만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$464만 | 2.26% |
118,151
-842
| -0.7% | -US$3.43만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$463만 | 2.25% |
27,741
+1
| +0% | +US$169 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$433만 | 2.11% |
134,683
-803
| -0.6% | -US$2.68만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$425만 | 2.07% |
47,391
-349
| -0.7% | -US$3.03만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3584억
| US$423만 | 2.06% |
71,064
-49
| -0.1% | -US$2.86천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$423만 | 2.06% |
48,432
-148
| -0.3% | -US$1.31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$415만 | 2.02% |
61,904
-169
| -0.3% | -US$1.15만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2396억
| US$404만 | 1.97% |
26,580
-52
| -0.2% | -US$7.89천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4597억
| US$382만 | 1.86% |
101,204
-698
| -0.7% | -US$2.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$374만 | 1.82% |
41,810
-416
| -1% | -US$3.68만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$373만 | 1.82% |
117,648
-1,600
| -1% | -US$4.92만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$895억
| US$363만 | 1.77% |
24,616
-118
| -0.5% | -US$1.76만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$346만 | 1.68% |
63,413
-524
| -0.8% | -US$2.81만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$338만 | 1.65% |
42,141
+1
| +0% | +US$80 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
STJ
20
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$330만 | 1.61% |
41,365
-600
| -1% | -US$4.84만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$326만 | 1.59% |
15,215
-63
| -0.4% | -US$1.36만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$918억
| US$308만 | 1.5% |
27,981
+1
| +0% | +US$112 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Southern Company
SO
US$1069억
| US$304만 | 1.48% |
59,236
-1,523
| -3% | -US$8.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$301만 | 1.47% |
109,943
-937
| -0.8% | -US$2.62만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$295만 | 1.44% |
21,677
-149
| -0.7% | -US$2.07만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
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KA
Marshwinds Advisory의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 144개, 총액은 US$2.05억였으며 전 분기 US$2.05억보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2016년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Marshwinds Advisory 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 144개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Spectra Energy Corp Wi 주식으로, US$21.8만 상당의 5,092주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2016년 3분기에 Pentair 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.26만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$8.53만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 3분기에 NICOR INCORPORATED 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 25% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$2.05억 규모가 됐어요.
2016년 10월 13일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.