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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$470만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$46.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.47%
보유액
145
신규
4
증가
20
축소
55
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$153만 |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$27.2만 |
| 3 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$20.7만 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$20.3만 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$18.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+US$47.2만 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$42.8만 |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$26.4만 |
| 5 |
Superior Industries International
SUP
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.33% |
| 2 | 필수소비재 | 16.41% |
| 3 | 정보기술 | 15.72% |
| 4 | 헬스케어 | 15.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$680만 | 3.24% |
163,958
-770
| -0.5% | -US$3.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$635만 | 3.02% |
149,283
-994
| -0.7% | -US$4.23만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$574만 | 2.74% |
37,919
-250
| -0.7% | -US$3.63만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$522만 | 2.49% |
83,995
-87
| -0.1% | -US$5.23천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$515만 | 2.45% |
116,249
-290
| -0.2% | -US$1.25만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$454만 | 2.16% |
118,001
-150
| -0.1% | -US$5.87천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$452만 | 2.15% |
61,617
-287
| -0.5% | -US$2.04만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
Southern Company
SO
US$1078억
| US$445만 | 2.12% |
90,444
+31,208
| +53% | +US$153만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$436만 | 2.08% |
48,283
-149
| -0.3% | -US$1.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2437억
| US$425만 | 2.02% |
26,763
+183
| +0.7% | +US$2.79만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$414만 | 1.97% |
134,340
-343
| -0.3% | -US$1.05만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$406만 | 1.93% |
27,741
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3689억
| US$399만 | 1.9% |
70,962
-102
| -0.1% | -US$5.97천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$398만 | 1.89% |
47,292
-99
| -0.2% | -US$8.44천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Chemours
CC
US$20.4억
| US$387만 | 1.84% |
175,021
-4,161
| -2% | -US$8.54만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$899억
| US$368만 | 1.75% |
24,616
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3495억
| US$365만 | 1.74% |
100,647
-557
| -0.6% | -US$1.99만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$364만 | 1.73% |
41,640
-170
| -0.4% | -US$1.45만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$354만 | 1.69% |
117,223
-425
| -0.4% | -US$1.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$354만 | 1.69% |
63,514
+101
| +0.2% | +US$5.43천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$354만 | 1.69% |
15,215
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
STJ
22
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$329만 | 1.57% |
41,015
-350
| -0.8% | -US$2.78만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
US$27.7억
| US$325만 | 1.55% |
109,797
-146
| -0.1% | -US$4.07천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$912억
| US$321만 | 1.53% |
27,981
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$310만 | 1.48% |
42,143
+2
| +0% | +US$149 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Marshwinds Advisory의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$2.1억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 55개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lamb Weston 주식으로, 7,982주를 보유했으며 가치는 US$30.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spire 주식으로, 추정 금액은 US$47.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Lamb Weston 주식으로, US$30.2만 상당의 7,982주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2016년 4분기에 Southern Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DONNELLEY R R & SONS CO이며, 추정 감소액은 US$36.4만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 4분기에 Spire 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 24% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2017년 1월 10일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.