¡Ya estamos en !
Descubre más
MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 462 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.47%
Posición
145
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
55
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 272 k |
| 3 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 207 k |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 203 k |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 186 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+USD 472 k |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+USD 428 k |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+USD 364 k |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 264 k |
| 5 |
Superior Industries International
SUP
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.41% |
| 3 | Tecnología | 15.72% |
| 4 | Salud | 15.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 6.8 M | 3.24% |
163,958
-770
| -0.5% | -USD 32 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 6.35 M | 3.02% |
149,283
-994
| -0.7% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 5.74 M | 2.74% |
37,919
-250
| -0.7% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 5.22 M | 2.49% |
83,995
-87
| -0.1% | -USD 5.23 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 5.15 M | 2.45% |
116,249
-290
| -0.2% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 4.54 M | 2.16% |
118,001
-150
| -0.1% | -USD 5.87 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.52 M | 2.15% |
61,617
-287
| -0.5% | -USD 20.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 4.45 M | 2.12% |
90,444
+31,208
| +53% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 4.36 M | 2.08% |
48,283
-149
| -0.3% | -USD 13 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 4.25 M | 2.02% |
26,763
+183
| +0.7% | +USD 27.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.14 M | 1.97% |
134,340
-343
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 4.06 M | 1.93% |
27,741
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 3.99 M | 1.9% |
70,962
-102
| -0.1% | -USD 5.97 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.98 M | 1.89% |
47,292
-99
| -0.2% | -USD 8.44 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Chemours
CC
USD 2065 M
| USD 3.87 M | 1.84% |
175,021
-4,161
| -2% | -USD 85.4 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 3.68 M | 1.75% |
24,616
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 3.65 M | 1.74% |
100,647
-557
| -0.6% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 3.64 M | 1.73% |
41,640
-170
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 3.54 M | 1.69% |
117,223
-425
| -0.4% | -USD 13 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 3.54 M | 1.69% |
63,514
+101
| +0.2% | +USD 5.43 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 3.54 M | 1.69% |
15,215
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
STJ
22
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 3.29 M | 1.57% |
41,015
-350
| -0.8% | -USD 27.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2885 M
| USD 3.25 M | 1.55% |
109,797
-146
| -0.1% | -USD 4.07 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 3.21 M | 1.53% |
27,981
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 3.1 M | 1.48% |
42,143
+2
| +0% | +USD 149 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Marshwinds Advisory mantenía 145 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Marshwinds Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 55 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lamb Weston: 7,982 acciones con un valor de USD 302 k. La mayor venta fue Spire, por un valor estimado de USD 472 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T4 2016 fue Lamb Weston: 7,982 acciones por un valor de USD 302 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Southern Company durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T4 2016 fue en DONNELLEY R R & SONS CO, con un recorte estimado de USD 364 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Spire en T4 2016, con una venta estimada de USD 472 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 24% de su cartera de USD 210 M en T4 2016.
- Marshwinds Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2016, presentado el 10 ene 2017.