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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,7 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 462 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,47%
Posição
145
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
55
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 186 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+US$ 472 mil |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
Superior Industries International
SUP
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 17,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,41% |
| 3 | Tecnologia | 15,72% |
| 4 | Saúde | 15,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 416 bi
| US$ 6,8 mi | 3,24% |
163.958
-770
| -0,5% | -US$ 32 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 6,35 mi | 3,02% |
149.283
-994
| -0,7% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 354 bi
| US$ 5,74 mi | 2,74% |
37.919
-250
| -0,7% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,22 mi | 2,49% |
83.995
-87
| -0,1% | -US$ 5,23 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,7 bi
| US$ 5,15 mi | 2,45% |
116.249
-290
| -0,2% | -US$ 12,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 407 bi
| US$ 4,54 mi | 2,16% |
118.001
-150
| -0,1% | -US$ 5,87 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,52 mi | 2,15% |
61.617
-287
| -0,5% | -US$ 20,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 4,45 mi | 2,12% |
90.444
+31.208
| +53% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 675 bi
| US$ 4,36 mi | 2,08% |
48.283
-149
| -0,3% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 4,25 mi | 2,02% |
26.763
+183
| +0,7% | +US$ 27,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 4,14 mi | 1,97% |
134.340
-343
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 4,06 mi | 1,93% |
27.741
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,99 mi | 1,9% |
70.962
-102
| -0,1% | -US$ 5,97 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 3,98 mi | 1,89% |
47.292
-99
| -0,2% | -US$ 8,44 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Chemours
CC
US$ 2,08 bi
| US$ 3,87 mi | 1,84% |
175.021
-4.161
| -2% | -US$ 85,4 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 97,9 bi
| US$ 3,68 mi | 1,75% |
24.616
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 338 bi
| US$ 3,65 mi | 1,74% |
100.647
-557
| -0,6% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 3,64 mi | 1,73% |
41.640
-170
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 3,54 mi | 1,69% |
117.223
-425
| -0,4% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 94,2 bi
| US$ 3,54 mi | 1,69% |
63.514
+101
| +0,2% | +US$ 5,43 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,7 bi
| US$ 3,54 mi | 1,69% |
15.215
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
STJ
22
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 3,29 mi | 1,57% |
41.015
-350
| -0,8% | -US$ 27,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,89 bi
| US$ 3,25 mi | 1,55% |
109.797
-146
| -0,1% | -US$ 4,07 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
US$ 90,4 bi
| US$ 3,21 mi | 1,53% |
27.981
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 3,1 mi | 1,48% |
42.143
+2
| +0% | +US$ 149 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Marshwinds Advisory detinha 145 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Marshwinds Advisory mostra 4 novas, 20 aumentaram, 55 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lamb Weston: 7.982 ações no valor de US$ 302 mil. A maior venda foi de Spire, estimada em US$ 472 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T4 2016 foi Lamb Weston: 7.982 ações no valor de US$ 302 mil.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T4 2016 foi em DONNELLEY R R & SONS CO, com um corte estimado de US$ 364 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Spire no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 472 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 24% de sua carteira de US$ 210 mi no T4 2016.
- Marshwinds Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T4 2016, protocolado em 10 de jan. de 2017.