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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,67%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,06 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,1%
Posição
142
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
85
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
BHP
BHP
|
+US$ 237 mil |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 78,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 287 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 218 mil |
| 4 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 17,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,74% |
| 3 | Saúde | 16,71% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 7,36 mi | 3,42% |
163.477
-1.641
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 6,09 mi | 2,83% |
81.762
-1.281
| -2% | -US$ 93,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,55 mi | 2,58% |
114.771
-1.300
| -1% | -US$ 64,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 5,18 mi | 2,4% |
27.768
+1
| +0% | +US$ 177 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 5,08 mi | 2,36% |
129.737
-1.981
| -2% | -US$ 77,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 5 mi | 2,32% |
+28.503
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 4,56 mi | 2,12% |
112.105
-2.548
| -2% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 4,5 mi | 2,09% |
132.698
+3
| +0% | +US$ 96 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 4,31 mi | 2% |
37.201
-436
| -1% | -US$ 52,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 4,3 mi | 2% |
14.957
-183
| -1% | -US$ 49,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 4,3 mi | 2% |
52.473
-226
| -0,4% | -US$ 17,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 4,3 mi | 2% |
87.456
-1.142
| -1% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 4,27 mi | 1,98% |
24.321
-417
| -2% | -US$ 72,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 4,21 mi | 1,96% |
68.938
-816
| -1% | -US$ 49,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 4,05 mi | 1,88% |
44.489
-1.064
| -2% | -US$ 96,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 3,94 mi | 1,83% |
21.129
-425
| -2% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 3,93 mi | 1,83% |
62.610
-1.149
| -2% | -US$ 69,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 3,93 mi | 1,82% |
27.643
+1
| +0% | +US$ 138 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 3,7 mi | 1,72% |
110.072
-1.575
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 3,65 mi | 1,7% |
26.348
-15
| -0,1% | -US$ 2,09 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 3,61 mi | 1,68% |
94.907
-1.923
| -2% | -US$ 68,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 3,5 mi | 1,62% |
65.574
-1.007
| -2% | -US$ 50,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 3,48 mi | 1,62% |
40.723
-498
| -1% | -US$ 40,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 3,14 mi | 1,46% |
40.471
-611
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 3,1 mi | 1,44% |
18.160
-200
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Marshwinds Advisory detinha 142 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Marshwinds Advisory mostra 6 novas, 17 aumentaram, 85 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 28.503 ações no valor de US$ 5 mi. A maior venda foi de Du Pont De Nemours E I, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T3 2017 foi DuPont de Nemours: 28.503 ações no valor de US$ 5 mi.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Rayonier Advanced Materials no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 78,7 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T3 2017 foi em Paychex, com um corte estimado de US$ 287 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,68 mi.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 24% de sua carteira de US$ 215 mi no T3 2017.
- Marshwinds Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2017.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T3 2017, protocolado em 6 de out. de 2017.