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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,44%
Posição
151
Nova
5
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$ 609 mil |
| 4 |
OREX
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 435 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 79 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 56,8 mil |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 38,7 mil |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+US$ 37,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 16,4% |
| 2 | Saúde | 15,82% |
| 3 | Tecnologia | 15,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 13,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 7,35 mi | 3,53% |
173.416
+114
| +0,1% | +US$ 4,63 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 6,09 mi | 2,93% |
172.192
+2.603
| +2% | +US$ 92 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 355 bi
| US$ 5,73 mi | 2,75% |
45.468
+1.005
| +2% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 401 bi
| US$ 5,64 mi | 2,71% |
139.137
-32
| -0% | -US$ 1,32 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 5,1 mi | 2,45% |
59.505
+707
| +1% | +US$ 55,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 5,02 mi | 2,42% |
133.620
+926
| +0,7% | +US$ 33,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TSS
7
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 4,65 mi | 2,24% |
147.933
-14.202
| -9% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,6 mi | 2,21% |
74.042
-602
| -0,8% | -US$ 38,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 4,38 mi | 2,11% |
105.123
-40
| -0% | -US$ 1,62 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 4,33 mi | 2,08% |
78.402
-180
| -0,2% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,28 mi | 2,06% |
152.160
+206
| +0,1% | +US$ 5,87 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 4,28 mi | 2,06% |
36.176
-79
| -0,2% | -US$ 9,14 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 4,2 mi | 2,02% |
24.205
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 3,66 mi | 1,76% |
118.354
-2.074
| -2% | -US$ 56,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 3,57 mi | 1,72% |
29.779
-291
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 678 bi
| US$ 3,52 mi | 1,7% |
35.016
+498
| +1% | +US$ 50,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
STJ
17
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 3,42 mi | 1,65% |
49.415
-416
| -0,8% | -US$ 27 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 399 bi
| US$ 3,29 mi | 1,58% |
132.405
+950
| +0,7% | +US$ 22,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 3,11 mi | 1,5% |
41.888
+611
| +1% | +US$ 43,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 3 mi | 1,44% |
61.232
+1.412
| +2% | +US$ 68,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| US$ 2,92 mi | 1,41% |
27.810
-50
| -0,2% | -US$ 4,96 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 2,88 mi | 1,39% |
22.076
+11
| +0% | +US$ 1,37 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 2,86 mi | 1,38% |
45.993
+174
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 2,85 mi | 1,37% |
36.312
-30
| -0,1% | -US$ 2,42 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KRFT
25
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 2,78 mi | 1,34% |
46.383
+653
| +1% | +US$ 37,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
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CC
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Marshwinds Advisory detinha 151 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2014: a rotatividade da carteira foi de 4%. Marshwinds Advisory abriu 5 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 151 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T2 2014 foi Pentair: 11.978 ações no valor de US$ 580 mil.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Avon Products, Inc. no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T2 2014 foi em Total System Services, Inc., com um corte estimado de US$ 435 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 25% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2014.
- Marshwinds Advisory abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2014.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T2 2014, protocolado em 15 de jul. de 2014.