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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 161 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
-US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,62%
Posição
144
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
63
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 194 mil |
| 2 |
BHP
BHP
|
+US$ 184 mil |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$ 12,6 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 11,5 mil |
| 5 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 6,63 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
NICOR INCORPORATED
GAS
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 85,3 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 80,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 16,94% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,84% |
| 3 | Saúde | 16,63% |
| 4 | Tecnologia | 15,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 411 bi
| US$ 6,97 mi | 3,4% |
164.728
-481
| -0,3% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 6,1 mi | 2,97% |
150.277
-1.549
| -1% | -US$ 62,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 5,42 mi | 2,64% |
38.169
-323
| -0,8% | -US$ 48,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,1 bi
| US$ 5,12 mi | 2,49% |
116.539
-508
| -0,4% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,99 tri
| US$ 4,84 mi | 2,36% |
84.082
-488
| -0,6% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 347 bi
| US$ 4,64 mi | 2,26% |
118.151
-842
| -0,7% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 4,63 mi | 2,25% |
27.741
+1
| +0% | +US$ 169 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 4,33 mi | 2,11% |
134.683
-803
| -0,6% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 4,25 mi | 2,07% |
47.391
-349
| -0,7% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 368 bi
| US$ 4,23 mi | 2,06% |
71.064
-49
| -0,1% | -US$ 2,86 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 689 bi
| US$ 4,23 mi | 2,06% |
48.432
-148
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,15 mi | 2,02% |
61.904
-169
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 4,04 mi | 1,97% |
26.580
-52
| -0,2% | -US$ 7,89 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 287 bi
| US$ 3,82 mi | 1,86% |
101.204
-698
| -0,7% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 30,1 bi
| US$ 3,74 mi | 1,82% |
41.810
-416
| -1% | -US$ 36,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 379 bi
| US$ 3,73 mi | 1,82% |
117.648
-1.600
| -1% | -US$ 49,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 97,5 bi
| US$ 3,63 mi | 1,77% |
24.616
-118
| -0,5% | -US$ 17,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,7 bi
| US$ 3,46 mi | 1,68% |
63.413
-524
| -0,8% | -US$ 28,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,24 tri
| US$ 3,38 mi | 1,65% |
42.141
+1
| +0% | +US$ 80 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
STJ
20
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 3,3 mi | 1,61% |
41.365
-600
| -1% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 3,26 mi | 1,59% |
15.215
-63
| -0,4% | -US$ 13,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 94,4 bi
| US$ 3,08 mi | 1,5% |
27.981
+1
| +0% | +US$ 112 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 3,04 mi | 1,48% |
59.236
-1.523
| -3% | -US$ 80,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,92 bi
| US$ 3,01 mi | 1,47% |
109.943
-937
| -0,8% | -US$ 26,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 2,95 mi | 1,44% |
21.677
-149
| -0,7% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
PCM
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CC
KA
Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T3 2016
No T3 2016, Marshwinds Advisory detinha 144 posições no valor de US$ 205 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2016: a rotatividade da carteira foi de 3,5%. Marshwinds Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 144 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T3 2016 foi Spectra Energy Corp Wi: 5.092 ações no valor de US$ 218 mil.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Pentair no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 12,6 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T3 2016 foi em Johnson Controls International, com um corte estimado de US$ 85,3 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em NICOR INCORPORATED no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 25% de sua carteira de US$ 205 mi no T3 2016.
- Marshwinds Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T3 2016, protocolado em 13 de out. de 2016.