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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,7 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,01%
Posição
151
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 975 mil |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 303 mil |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 79,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,12% |
| 2 | Bens industriais | 16,71% |
| 3 | Tecnologia | 15,46% |
| 4 | Bens de consumo básico | 14,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 421 bi
| US$ 6,68 mi | 3,36% |
170.332
-3.186
| -2% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 5,75 mi | 2,9% |
161.969
-4.773
| -3% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 5,13 mi | 2,58% |
124.765
-4.273
| -3% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 345 bi
| US$ 5,08 mi | 2,56% |
39.886
-5.891
| -13% | -US$ 764 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 5,02 mi | 2,53% |
124.475
-6.979
| -5% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 4,83 mi | 2,43% |
31.468
-1.275
| -4% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 4,59 mi | 2,31% |
144.278
-7.510
| -5% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 4,36 mi | 2,19% |
28.021
-1.386
| -5% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,15 mi | 2,09% |
94.096
-7.458
| -7% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,07 mi | 2,05% |
74.872
-1.654
| -2% | -US$ 92,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,02 mi | 2,02% |
66.195
-4.235
| -6% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 3,83 mi | 1,93% |
48.903
+12.115
| +33% | +US$ 975 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
KRFT
13
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 3,72 mi | 1,87% |
43.674
-1.597
| -4% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 3,69 mi | 1,86% |
44.174
-799
| -2% | -US$ 60,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 96,3 bi
| US$ 3,61 mi | 1,82% |
27.989
-716
| -2% | -US$ 96 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 3,55 mi | 1,79% |
57.824
-1.202
| -2% | -US$ 78,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$ 91,7 bi
| US$ 3,51 mi | 1,77% |
63.338
+1.350
| +2% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 3,49 mi | 1,76% |
127.200
-3.720
| -3% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 326 bi
| US$ 3,32 mi | 1,67% |
109.226
-4.974
| -4% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
STJ
20
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 3,29 mi | 1,66% |
45.040
-2.925
| -6% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 695 bi
| US$ 3,27 mi | 1,64% |
39.252
-252
| -0,6% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 3,09 mi | 1,56% |
46.417
-1.400
| -3% | -US$ 92,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 90,7 bi
| US$ 2,85 mi | 1,44% |
28.323
-100
| -0,4% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 2,72 mi | 1,37% |
58.271
-1.949
| -3% | -US$ 95,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,86 bi
| US$ 2,7 mi | 1,36% |
115.588
+868
| +0,8% | +US$ 20,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T2 2015
No T2 2015, Marshwinds Advisory detinha 151 posições no valor de US$ 199 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Marshwinds Advisory fez uma retirada líquida de US$ 11,4 mi em T2 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi SunTrust Banks, Inc., uma posição estimada em US$ 1,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Marshwinds Advisory abriu uma nova posição em Allergan Inc no valor de US$ 303 mil.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T2 2015 foi Allergan Inc: 1.000 ações no valor de US$ 303 mil.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 975 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T2 2015 foi em Total System Services, Inc., com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 25% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2015.
- Marshwinds Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T2 2015.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T2 2015, protocolado em 7 de jul. de 2015.