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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$1269만
(-6%)
자금 흐름
-US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.01%
보유액
151
신규
4
증가
9
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$97.5만 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$30.3만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$7.93만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$140만 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$128만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$76.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.12% |
| 2 | 산업재 | 16.71% |
| 3 | 정보기술 | 15.46% |
| 4 | 필수소비재 | 14.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4118억
| US$668만 | 3.36% |
170,332
-3,186
| -2% | -US$13만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$575만 | 2.9% |
161,969
-4,773
| -3% | -US$17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$846억
| US$513만 | 2.58% |
124,765
-4,273
| -3% | -US$16.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3266억
| US$508만 | 2.56% |
39,886
-5,891
| -13% | -US$76.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$502만 | 2.53% |
124,475
-6,979
| -5% | -US$30.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2488억
| US$483만 | 2.43% |
31,468
-1,275
| -4% | -US$20.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$459만 | 2.31% |
144,278
-7,510
| -5% | -US$24.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2335억
| US$436만 | 2.19% |
28,021
-1,386
| -5% | -US$22.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$415만 | 2.09% |
94,096
-7,458
| -7% | -US$34만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3625억
| US$407만 | 2.05% |
74,872
-1,654
| -2% | -US$9.28만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$402만 | 2.02% |
66,195
-4,235
| -6% | -US$28.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$383만 | 1.93% |
48,903
+12,115
| +33% | +US$97.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
KRFT
13
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$372만 | 1.87% |
43,674
-1,597
| -4% | -US$13.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$369만 | 1.86% |
44,174
-799
| -2% | -US$6.09만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$1000억
| US$361만 | 1.82% |
27,989
-716
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1627억
| US$355만 | 1.79% |
57,824
-1,202
| -2% | -US$7.83만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$951억
| US$351만 | 1.77% |
63,338
+1,350
| +2% | +US$7.93만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$349만 | 1.76% |
127,200
-3,720
| -3% | -US$10.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$2777억
| US$332만 | 1.67% |
109,226
-4,974
| -4% | -US$16.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
STJ
20
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$329만 | 1.66% |
45,040
-2,925
| -6% | -US$21.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$327만 | 1.64% |
39,252
-252
| -0.6% | -US$2.17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290억
| US$309만 | 1.56% |
46,417
-1,400
| -3% | -US$9.23만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$948억
| US$285만 | 1.44% |
28,323
-100
| -0.4% | -US$1.02만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1911억
| US$272만 | 1.37% |
58,271
-1,949
| -3% | -US$9.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
US$29.4억
| US$270만 | 1.36% |
115,588
+868
| +0.8% | +US$2.01만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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Marshwinds Advisory의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$2.11억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory 측은 2015년 2분기에 순 US$1138만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SunTrust Banks, Inc. 주식으로, 추정 US$140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshwinds Advisory 측은 Allergan Inc에 US$30.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshwinds Advisory의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Allergan Inc 주식으로, US$30.3만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2015년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.5만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Total System Services, Inc.이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2015년 2분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 25% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$1.99억 규모가 됐어요.
2015년 7월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.