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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.69%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$513만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$622만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.81%
보유액
142
신규
3
증가
18
축소
89
청산됨
6
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$156만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$36.8만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$28.3만 |
| 4 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$329만 |
| 2 |
Chemours
CC
|
+US$72.8만 |
| 3 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+US$52만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$26.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.24% |
| 2 | 필수소비재 | 16.24% |
| 3 | 정보기술 | 16.06% |
| 4 | 헬스케어 | 15.65% |
| 5 | 소재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$700만 | 3.25% |
164,828
+870
| +0.5% | +US$3.63만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
Chemours
CC
US$20억
| US$581만 | 2.7% |
150,839
-24,182
| -14% | -US$72.8만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$568만 | 2.64% |
136,764
-12,519
| -8% | -US$52만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$550만 | 2.56% |
83,507
-488
| -0.6% | -US$3.13만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$541만 | 2.51% |
37,860
-59
| -0.2% | -US$8.54천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$521만 | 2.42% |
116,851
-1,150
| -1% | -US$4.79만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$498만 | 2.32% |
115,603
-646
| -0.6% | -US$2.86만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$476만 | 2.21% |
59,294
-2,323
| -4% | -US$18만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$456만 | 2.12% |
27,767
+26
| +0.1% | +US$4.32천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1090억
| US$445만 | 2.07% |
89,422
-1,022
| -1% | -US$5.05만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2336억
| US$440만 | 2.05% |
26,459
-304
| -1% | -US$5.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$436만 | 2.03% |
134,190
-150
| -0.1% | -US$4.73천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$424만 | 1.97% |
51,667
+3,384
| +7% | +US$28.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3643억
| US$423만 | 1.97% |
69,751
-1,211
| -2% | -US$7.35만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$415만 | 1.93% |
46,143
-1,149
| -2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$947억
| US$396만 | 1.84% |
24,737
+121
| +0.5% | +US$1.86만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$383만 | 1.78% |
113,198
-4,025
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$381만 | 1.77% |
63,685
+171
| +0.3% | +US$1.02만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$375만 | 1.74% |
41,299
-341
| -0.8% | -US$3.07만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$360만 | 1.67% |
15,140
-75
| -0.5% | -US$1.78만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3171억
| US$354만 | 1.64% |
98,028
-2,619
| -3% | -US$9.48만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$352만 | 1.64% |
41,820
-323
| -0.8% | -US$2.59만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RTN
23
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$329만 | 1.53% |
21,578
-99
| -0.5% | -US$1.49만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$913억
| US$321만 | 1.49% |
27,642
-339
| -1% | -US$4.06만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.6억
| US$308만 | 1.43% |
107,746
-2,051
| -2% | -US$5.88만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Marshwinds Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$2.15억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 89개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan Inc 주식으로, 892주를 보유했으며 가치는 US$21.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 St Jude Medical 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan Inc 주식으로, US$21.3만 상당의 892주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2017년 1분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chemours이며, 추정 감소액은 US$72.8만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2017년 1분기에 St Jude Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 25% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2017년 4월 12일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.