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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$6.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
371.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.23%
보유액
139
신규
139
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$4.55억 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$657만 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$558만 |
| 4 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+US$533만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$486만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.99% |
| 2 | 헬스케어 | 16.03% |
| 3 | 정보기술 | 13.36% |
| 4 | 필수소비재 | 13.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$637만 | 3.78% |
+158,736
| 신규 | +US$657만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
TSS
2
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$574만 | 3.41% |
+234,569
| 신규 | +US$558만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$533만 | 3.17% |
+150,488
| 신규 | +US$533만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$474만 | 2.82% |
+42,685
| 신규 | +US$473만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$450만 | 2.67% |
+146,469
| 신규 | +US$486만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$409만 | 2.43% |
+154,053
| 신규 | +US$426만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$385만 | 2.29% |
+134,805
| 신규 | +US$410만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$380만 | 2.26% |
+76,224
| 신규 | +US$385만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$378만 | 2.25% |
+38,304
| 신규 | +US$397만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$362만 | 2.15% |
+104,823
| 신규 | +US$343만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3643억
| US$361만 | 2.15% |
+81,507
| 신규 | +US$364만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$356만 | 2.12% |
+58,894
| 신규 | +US$358만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$304만 | 1.8% |
+33,589
| 신규 | +US$302만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1921억
| US$294만 | 1.75% |
+58,401
| 신규 | +US$298만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3171억
| US$291만 | 1.73% |
+119,919
| 신규 | +US$283만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3479억
| US$286만 | 1.7% |
+36,907
| 신규 | +US$277만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$947억
| US$280만 | 1.66% |
+30,576
| 신규 | +US$278만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$276만 | 1.64% |
+40,858
| 신규 | +US$289만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4291억
| US$268만 | 1.59% |
+22,634
| 신규 | +US$274만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
KRFT
20
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$258만 | 1.54% |
+46,276
| 신규 | +US$248만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$246만 | 1.46% |
+31,958
| 신규 | +US$251만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$243만 | 1.44% |
+41,672
| 신규 | +US$250만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$237만 | 1.41% |
+32,410
| 신규 | +US$240만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$227만 | 1.35% |
+50,805
| 신규 | +US$221만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
STJ
25
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$226만 | 1.34% |
+49,556
| 신규 | +US$215만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Marshwinds Advisory의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Marshwinds Advisory의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.68억 상당의 139개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, US$0 상당의 9,000,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 17% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, US$0 상당의 9,000,000주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2013년 2분기에 139개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 25일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.