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MA
Marshwinds Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.88%
推定1年リターン
1.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.45%
1年予想リターン
-1.79%
3年間の予想リターン
+32.92%
5年予想リターン
+52.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
-$1269万
(-6%)
資金フロー
-$1138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.01%
保有額
151
新規
4
買い増し
9
減少
112
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$97.5万 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$30.3万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$22.2万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$20.9万 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+$7.93万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+$140万 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$128万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$76.4万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$34万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.12% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.71% |
| 3 | 情報技術 | 15.46% |
| 4 | 生活必需品 | 14.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4192億
| $668万 | 3.36% |
170,332
-3,186
| -2% | -$13万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
上場廃止
A T & T CORP (NEW)
T
| $575万 | 2.9% |
161,969
-4,773
| -3% | -$17万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $513万 | 2.58% |
124,765
-4,273
| -3% | -$16.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3433億
| $508万 | 2.56% |
39,886
-5,891
| -13% | -$76.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
Oracle
ORCL
$3963億
| $502万 | 2.53% |
124,475
-6,979
| -5% | -$30.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Amgen
AMGN
$2526億
| $483万 | 2.43% |
31,468
-1,275
| -4% | -$20.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1643億
| $459万 | 2.31% |
144,278
-7,510
| -5% | -$24.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2312億
| $436万 | 2.19% |
28,021
-1,386
| -5% | -$22.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $415万 | 2.09% |
94,096
-7,458
| -7% | -$34万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3623億
| $407万 | 2.05% |
74,872
-1,654
| -2% | -$9.28万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $402万 | 2.02% |
66,195
-4,235
| -6% | -$28.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $383万 | 1.93% |
48,903
+12,115
| +33% | +$97.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
KRFT
13
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $372万 | 1.87% |
43,674
-1,597
| -4% | -$13.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $369万 | 1.86% |
44,174
-799
| -2% | -$6.09万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
3M
MMM
$960億
| $361万 | 1.82% |
27,989
-716
| -2% | -$9.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $355万 | 1.79% |
57,824
-1,202
| -2% | -$7.83万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
$916億
| $351万 | 1.77% |
63,338
+1,350
| +2% | +$7.93万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4022億
| $349万 | 1.76% |
127,200
-3,720
| -3% | -$10.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Intel
INTC
$3253億
| $332万 | 1.67% |
109,226
-4,974
| -4% | -$16.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
STJ
20
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $329万 | 1.66% |
45,040
-2,925
| -6% | -$21.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $327万 | 1.64% |
39,252
-252
| -0.6% | -$2.17万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $309万 | 1.56% |
46,417
-1,400
| -3% | -$9.23万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$909億
| $285万 | 1.44% |
28,323
-100
| -0.4% | -$1.02万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1929億
| $272万 | 1.37% |
58,271
-1,949
| -3% | -$9.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
$28.4億
| $270万 | 1.36% |
115,588
+868
| +0.8% | +$2.01万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
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Marshwinds Advisoryの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryは$1.99億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$2.11億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Marshwinds Advisoryは2015年第2四半期に純額で$1138万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSunTrust Banks, Inc.で、推定 $140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Marshwinds Advisoryは$30.3万相当のAllergan Incの新規ポジションを取りました。
- Marshwinds Advisoryが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan Incで、株数は1,000株、評価額は$30.3万でした。
- Marshwinds Advisoryは2015年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.5万でした。
- Marshwinds Advisoryが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTotal System Services, Inc.で、推定$128万相当を減らしました。
- Marshwinds Advisoryは2015年第2四半期にSunTrust Banks, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$140万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Marshwinds Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの25%を占めています。
- Marshwinds Advisoryは2015年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Marshwinds Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$1.99億となりました。
2015年7月7日に提出された、2015年第2四半期分のMarshwinds Advisoryの 13F報告書 に基づいています。