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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.44%
Posición
151
Nuevas
5
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+USD 890 k |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+USD 609 k |
| 4 |
OREX
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
|
+USD 581 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 435 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 79 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 56.8 k |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 38.7 k |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+USD 37.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.4% |
| 2 | Salud | 15.82% |
| 3 | Tecnología | 15.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 7.35 M | 3.53% |
173,416
+114
| +0.1% | +USD 4.63 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 6.09 M | 2.93% |
172,192
+2,603
| +2% | +USD 92 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 5.73 M | 2.75% |
45,468
+1,005
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 5.64 M | 2.71% |
139,137
-32
| -0% | -USD 1.32 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 5.1 M | 2.45% |
59,505
+707
| +1% | +USD 55.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 5.02 M | 2.42% |
133,620
+926
| +0.7% | +USD 33.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TSS
7
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 4.65 M | 2.24% |
147,933
-14,202
| -9% | -USD 435 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.6 M | 2.21% |
74,042
-602
| -0.8% | -USD 38.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.38 M | 2.11% |
105,123
-40
| -0% | -USD 1.62 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 4.33 M | 2.08% |
78,402
-180
| -0.2% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.28 M | 2.06% |
152,160
+206
| +0.1% | +USD 5.87 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 4.28 M | 2.06% |
36,176
-79
| -0.2% | -USD 9.14 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 4.2 M | 2.02% |
24,205
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 3.66 M | 1.76% |
118,354
-2,074
| -2% | -USD 56.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 3.57 M | 1.72% |
29,779
-291
| -1% | -USD 34.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 3.52 M | 1.7% |
35,016
+498
| +1% | +USD 50.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
STJ
17
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 3.42 M | 1.65% |
49,415
-416
| -0.8% | -USD 27 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 3.29 M | 1.58% |
132,405
+950
| +0.7% | +USD 22.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 3.11 M | 1.5% |
41,888
+611
| +1% | +USD 43.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 3 M | 1.44% |
61,232
+1,412
| +2% | +USD 68.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 2.92 M | 1.41% |
27,810
-50
| -0.2% | -USD 4.96 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 2.88 M | 1.39% |
22,076
+11
| +0% | +USD 1.37 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 2.86 M | 1.38% |
45,993
+174
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.85 M | 1.37% |
36,312
-30
| -0.1% | -USD 2.42 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KRFT
25
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 2.78 M | 1.34% |
46,383
+653
| +1% | +USD 37.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Marshwinds Advisory mantenía 151 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2014: la rotación de la cartera fue de 4%. Marshwinds Advisory abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 151 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T2 2014 fue Pentair: 11,978 acciones por un valor de USD 580 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Avon Products, Inc. durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T2 2014 fue en Total System Services, Inc., con un recorte estimado de USD 435 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 25% de su cartera de USD 208 M en T2 2014.
- Marshwinds Advisory abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T2 2014, presentado el 15 jul 2014.