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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.26 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.69%
Posición
139
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
85
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 523 k |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 417 k |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+USD 190 k |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 183 k |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 93.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+USD 587 k |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 199 k |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 197 k |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 187 k |
| 5 |
BMS
Bemis
BMS
|
+USD 176 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 17.31% |
| 2 | Industriales | 16.92% |
| 3 | Salud | 16.01% |
| 4 | Tecnología | 15.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 7.71 M | 3.96% |
166,281
-2,084
| -1% | -USD 90.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 6 M | 3.08% |
153,122
-2,725
| -2% | -USD 107 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 5.9 M | 3.03% |
38,729
-540
| -1% | -USD 76.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 4.97 M | 2.55% |
121,393
-807
| -0.7% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 4.76 M | 2.44% |
118,645
-2,546
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.71 M | 2.42% |
85,306
-1,086
| -1% | -USD 56.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 4.28 M | 2.2% |
28,530
-374
| -1% | -USD 55.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 3.99 M | 2.05% |
62,996
-585
| -0.9% | -USD 35 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.9 M | 2% |
47,422
-1,148
| -2% | -USD 92.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 3.84 M | 1.97% |
26,554
-124
| -0.5% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.83 M | 1.97% |
136,251
-1,892
| -1% | -USD 54 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.74 M | 1.92% |
44,693
-442
| -1% | -USD 35.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 3.63 M | 1.86% |
71,912
-85
| -0.1% | -USD 4.16 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 3.49 M | 1.79% |
64,186
-1,448
| -2% | -USD 69.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.79% |
24,972
-149
| -0.6% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 3.39 M | 1.74% |
119,226
-2,799
| -2% | -USD 72 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 3.35 M | 1.72% |
103,500
-2,448
| -2% | -USD 75.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 3.32 M | 1.71% |
42,324
-882
| -2% | -USD 66 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 3.12 M | 1.6% |
60,256
-4,037
| -6% | -USD 197 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 3.07 M | 1.57% |
42,579
-423
| -1% | -USD 32 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 3.03 M | 1.56% |
15,328
-400
| -3% | -USD 75.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 3.01 M | 1.55% |
55,711
-598
| -1% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 2.91 M | 1.49% |
27,980
+1
| +0% | +USD 97 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 2.83 M | 1.45% |
44,367
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2861 M
| USD 2.81 M | 1.44% |
108,176
-5,843
| -5% | -USD 138 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
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KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Marshwinds Advisory mantenía 139 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Marshwinds Advisory muestra 5 nuevos, Aumentaron 18, 85 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue W.P. Carey: 7,343 acciones con un valor de USD 448 k. La mayor venta fue KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL), por un valor estimado de USD 587 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T1 2016 fue W.P. Carey: 7,343 acciones por un valor de USD 448 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Flowers Foods durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 523 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T1 2016 fue en Duke Energy, con un recorte estimado de USD 199 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) en T1 2016, con una venta estimada de USD 587 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 26% de su cartera de USD 195 M en T1 2016.
- Marshwinds Advisory abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T1 2016, presentado el 8 abr 2016.