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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.18%
Posición
143
Nuevas
6
Aumentadas
32
Reducidas
62
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 344 k |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 314 k |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 216 k |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 123 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 95.8 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 91.6 k |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 85.6 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 69.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 17.37% |
| 2 | Salud | 16.76% |
| 3 | Industriales | 16.76% |
| 4 | Tecnología | 14.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 7.49 M | 3.65% |
165,209
-1,072
| -0.6% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 6.56 M | 3.19% |
151,826
-1,296
| -0.8% | -USD 56 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 5.81 M | 2.83% |
38,492
-237
| -0.6% | -USD 34.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 5.33 M | 2.59% |
117,047
-1,598
| -1% | -USD 69.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 4.87 M | 2.37% |
118,993
-2,400
| -2% | -USD 95.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 4.55 M | 2.22% |
48,580
+3,887
| +9% | +USD 344 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 4.53 M | 2.2% |
135,486
-765
| -0.6% | -USD 24.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.33 M | 2.11% |
84,570
-736
| -0.9% | -USD 38.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 4.22 M | 2.06% |
27,740
-790
| -3% | -USD 123 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 4.04 M | 1.97% |
47,740
+318
| +0.7% | +USD 26.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.02 M | 1.96% |
62,073
-923
| -1% | -USD 60.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.91 M | 1.9% |
71,113
-799
| -1% | -USD 42.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 3.86 M | 1.88% |
26,632
+78
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 3.74 M | 1.82% |
42,226
-98
| -0.2% | -USD 8.06 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 3.62 M | 1.76% |
24,734
-238
| -1% | -USD 33.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.42 M | 1.67% |
119,248
+22
| +0% | +USD 618 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 3.4 M | 1.65% |
15,278
-50
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.34 M | 1.63% |
101,902
-1,598
| -2% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.34 M | 1.62% |
63,937
-249
| -0.4% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.32 M | 1.62% |
42,140
-439
| -1% | -USD 33 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
STJ
21
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 3.27 M | 1.59% |
41,965
-1,200
| -3% | -USD 85.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 3.26 M | 1.59% |
60,759
+503
| +0.8% | +USD 25.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.22 M | 1.57% |
43,767
-600
| -1% | -USD 42.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2614 M
| USD 3.18 M | 1.55% |
110,880
+2,704
| +2% | +USD 72.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 3.12 M | 1.52% |
27,980
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Marshwinds Advisory mantenía 143 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Marshwinds Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T2 2016 fue SLB Ltd: 16,121 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 344 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T2 2016 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 123 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 25% de su cartera de USD 205 M en T2 2016.
- Marshwinds Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T2 2016, presentado el 6 jul 2016.