Estamos no ar no !
Saiba mais
MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,42%
Posição
129
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,8 mil |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 48,1 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 40,8 mil |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$ 14,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 254 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,18% |
| 2 | Saúde | 19,74% |
| 3 | Bens industriais | 15,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,28% |
| 5 | Energia | 6,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 540 mil | 0,29% |
5.267
-150
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
77
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 533 mil | 0,29% |
8.175
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
TSS
78
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 532 mil | 0,28% |
6.547
-2.625
| -29% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
79
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 525 mil | 0,28% |
17.950
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
80
Park Aerospace
PKE
US$ 565 mi
| US$ 520 mil | 0,28% |
28.756
-798
| -3% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
81
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,06 bi
| US$ 515 mil | 0,28% |
8.525
-350
| -4% | -US$ 23,4 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
82
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,3 bi
| US$ 508 mil | 0,27% |
3.400
-225
| -6% | -US$ 37 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 506 mil | 0,27% |
7.551
+520
| +7% | +US$ 40,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
84
Newell Brands
NWL
US$ 2,4 bi
| US$ 489 mil | 0,26% |
26.325
-1.050
| -4% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
85
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 481 mil | 0,26% |
6.542
-115
| -2% | -US$ 8,8 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
86
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
| US$ 470 mil | 0,25% |
7.343
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
87
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,8 bi
| US$ 465 mil | 0,25% |
4.079
-800
| -16% | -US$ 88,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
88
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
| US$ 463 mil | 0,25% |
21.688
-350
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
89
Deslistada
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$ 412 mil | 0,22% |
57.025
-2.500
| -4% | -US$ 21,1 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
90
Paychex
PAYX
US$ 40,2 bi
| US$ 400 mil | 0,21% |
6.132
+1
| +0% | +US$ 68 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 361 mil | 0,19% |
3.694
+7
| +0,2% | +US$ 746 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$ 57,7 bi
| US$ 346 mil | 0,19% |
7.977
+14
| +0,2% | +US$ 672 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
93
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 336 mil | 0,18% |
1.500
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
94
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 333 mil | 0,18% |
8.456
+1.048
| +14% | +US$ 50,8 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
95
Hawkins
HWKN
US$ 2,76 bi
| US$ 320 mil | 0,17% |
15.650
-400
| -2% | -US$ 7,78 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
96
International Paper
IP
US$ 17,9 bi
| US$ 316 mil | 0,17% |
8.264
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
97
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 306 mil | 0,16% |
4.483
+1
| +0% | +US$ 78 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
98
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 271 mil | 0,15% |
17.858
-117
| -0,7% | -US$ 2,23 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
99
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 270 mil | 0,14% |
10.976
-25.877
| -70% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
100
KeyCorp
KEY
US$ 22 bi
| US$ 269 mil | 0,14% |
18.175
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T4 2018
No T4 2018, Marshwinds Advisory detinha 129 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Marshwinds Advisory fez uma retirada líquida de US$ 8,34 mi em T4 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 311 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Marshwinds Advisory adicionou cerca de US$ 433 mil a Campbell Soup.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T4 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 187 mi no T4 2018.
- Marshwinds Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2018.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T4 2018, protocolado em 7 de jan. de 2019.