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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 8.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.42%
Posición
129
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 433 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.8 k |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 48.1 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 40.8 k |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+USD 14.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 702 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 400 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 311 k |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 254 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.18% |
| 2 | Salud | 19.74% |
| 3 | Industriales | 15.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 5 | Energía | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 540 k | 0.29% |
5,267
-150
| -3% | -USD 15.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
77
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 533 k | 0.29% |
8,175
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
TSS
78
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 532 k | 0.28% |
6,547
-2,625
| -29% | -USD 232 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
79
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 525 k | 0.28% |
17,950
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
80
Park Aerospace
PKE
USD 558 M
| USD 520 k | 0.28% |
28,756
-798
| -3% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
81
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2058 M
| USD 515 k | 0.28% |
8,525
-350
| -4% | -USD 23.4 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
82
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 508 k | 0.27% |
3,400
-225
| -6% | -USD 37 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
83
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 506 k | 0.27% |
7,551
+520
| +7% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
84
Newell Brands
NWL
USD 2419 M
| USD 489 k | 0.26% |
26,325
-1,050
| -4% | -USD 20.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
85
Lamb Weston
LW
USD 7410 M
| USD 481 k | 0.26% |
6,542
-115
| -2% | -USD 8.8 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
86
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 470 k | 0.25% |
7,343
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
87
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 465 k | 0.25% |
4,079
-800
| -16% | -USD 88.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
88
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 463 k | 0.25% |
21,688
-350
| -2% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
89
Dejó de cotizar
Gulf Island Fabrication
GIFI
| USD 412 k | 0.22% |
57,025
-2,500
| -4% | -USD 21.1 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
90
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 400 k | 0.21% |
6,132
+1
| +0% | +USD 68 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 361 k | 0.19% |
3,694
+7
| +0.2% | +USD 746 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
92
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 346 k | 0.19% |
7,977
+14
| +0.2% | +USD 672 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
93
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 336 k | 0.18% |
1,500
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
94
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 333 k | 0.18% |
8,456
+1,048
| +14% | +USD 50.8 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
95
Hawkins
HWKN
USD 2734 M
| USD 320 k | 0.17% |
15,650
-400
| -2% | -USD 7.78 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
96
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 316 k | 0.17% |
8,264
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 306 k | 0.16% |
4,483
+1
| +0% | +USD 78 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
98
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4621 M
| USD 271 k | 0.15% |
17,858
-117
| -0.7% | -USD 2.23 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
99
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 270 k | 0.14% |
10,976
-25,877
| -70% | -USD 702 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
100
KeyCorp
KEY
USD 22.2 mil M
| USD 269 k | 0.14% |
18,175
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Marshwinds Advisory mantenía 129 posiciones valuadas en USD 187 M, un 15% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Marshwinds Advisory registró retiros netos por USD 8.34 M en T4 2018, cerró 5 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 311 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
A contracorriente, Marshwinds Advisory aumentó su posición en Campbell Soup en un valor estimado de USD 433 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T4 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 27% de su cartera de USD 187 M en T4 2018.
- Marshwinds Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.