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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 8.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.42%
Posición
129
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 433 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.8 k |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 48.1 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 40.8 k |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+USD 14.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 702 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 400 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 311 k |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 254 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.18% |
| 2 | Salud | 19.74% |
| 3 | Industriales | 15.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 5 | Energía | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Campbell Soup
CPB
USD 5923 M
| USD 1.25 M | 0.67% |
38,000
+11,450
| +43% | +USD 433 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.67% |
10,475
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
53
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.65% |
58,818
-7,650
| -12% | -USD 176 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
54
DTE Energy
DTE
USD 26.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.62% |
12,367
-1,028
| -8% | -USD 100 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
55
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 1.12 M | 0.6% |
12,275
-1,050
| -8% | -USD 103 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
56
VF Corp
VFC
USD 6864 M
| USD 1.09 M | 0.58% |
16,222
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
57
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 942 k | 0.5% |
33,665
-800
| -2% | -USD 26.6 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
58
Evergy
EVRG
USD 19.1 mil M
| USD 918 k | 0.49% |
16,178
-537
| -3% | -USD 31 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
59
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| USD 876 k | 0.47% |
40,056
-995
| -2% | -USD 26.5 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
60
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 809 k | 0.43% |
22,422
+975
| +5% | +USD 48.1 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
61
PPG Industries
PPG
USD 24.1 mil M
| USD 792 k | 0.42% |
7,750
-500
| -6% | -USD 51.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
62
Commercial Metals
CMC
USD 7152 M
| USD 714 k | 0.38% |
44,565
-4,050
| -8% | -USD 75.5 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
63
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 654 k | 0.35% |
14,191
+10
| +0.1% | +USD 512 |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
64
Geospace Technologies
GEOS
USD 57 M
| USD 651 k | 0.35% |
63,125
-2,200
| -3% | -USD 29.4 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
65
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 639 k | 0.34% |
15,602
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
66
Teleflex
TFX
USD 5557 M
| USD 620 k | 0.33% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
67
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 474 M
| USD 616 k | 0.33% |
57,880
-2,850
| -5% | -USD 38.8 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
68
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 614 k | 0.33% |
4,225
-350
| -8% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
MDP
69
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 614 k | 0.33% |
11,825
+250
| +2% | +USD 13.6 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 602 k | 0.32% |
2,950
-50
| -2% | -USD 10.4 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
71
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| USD 591 k | 0.32% |
7,100
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
72
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 586 k | 0.31% |
13,141
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
73
Murphy Oil
MUR
USD 6178 M
| USD 555 k | 0.3% |
23,720
-300
| -1% | -USD 9.2 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
FIDELITY NATL FINANCIAL INC
FNF
| USD 553 k | 0.3% |
17,598
+1
| +0% | +USD 31 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
75
Universal Corp
UVV
USD 987 M
| USD 551 k | 0.29% |
10,178
+215
| +2% | +USD 13.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Marshwinds Advisory mantenía 129 posiciones valuadas en USD 187 M, un 15% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Marshwinds Advisory registró retiros netos por USD 8.34 M en T4 2018, cerró 5 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 311 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
A contracorriente, Marshwinds Advisory aumentó su posición en Campbell Soup en un valor estimado de USD 433 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T4 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 27% de su cartera de USD 187 M en T4 2018.
- Marshwinds Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.