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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.79%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$3209만
(-15%)
자금 흐름
-US$834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.42%
보유액
129
신규
–
증가
17
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.08만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4.81만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.08만 |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$1.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.18% |
| 2 | 건강관리 | 19.74% |
| 3 | 산업재 | 15.54% |
| 4 | 필수소비재 | 15.28% |
| 5 | 에너지 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$125만 | 0.67% |
38,000
+11,450
| +43% | +US$43.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$125만 | 0.67% |
10,475
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
53
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$122만 | 0.65% |
58,818
-7,650
| -12% | -US$17.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
54
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$116만 | 0.62% |
12,367
-1,028
| -8% | -US$10만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
55
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$112만 | 0.6% |
12,275
-1,050
| -8% | -US$10.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
56
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$109만 | 0.58% |
16,222
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
57
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$94.2만 | 0.5% |
33,665
-800
| -2% | -US$2.66만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
58
Evergy
EVRG
US$192억
| US$91.8만 | 0.49% |
16,178
-537
| -3% | -US$3.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
59
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$87.6만 | 0.47% |
40,056
-995
| -2% | -US$2.65만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
60
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$80.9만 | 0.43% |
22,422
+975
| +5% | +US$4.81만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
61
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$79.2만 | 0.42% |
7,750
-500
| -6% | -US$5.18만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
62
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$71.4만 | 0.38% |
44,565
-4,050
| -8% | -US$7.55만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
63
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$65.4만 | 0.35% |
14,191
+10
| +0.1% | +US$512 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
64
Geospace Technologies
GEOS
US$5705만
| US$65.1만 | 0.35% |
63,125
-2,200
| -3% | -US$2.94만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
65
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$63.9만 | 0.34% |
15,602
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
66
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$62만 | 0.33% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
67
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$61.6만 | 0.33% |
57,880
-2,850
| -5% | -US$3.88만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
68
Snap-on
SNA
US$190억
| US$61.4만 | 0.33% |
4,225
-350
| -8% | -US$5.54만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
MDP
69
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$61.4만 | 0.33% |
11,825
+250
| +2% | +US$1.36만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$60.2만 | 0.32% |
2,950
-50
| -2% | -US$1.04만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
71
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$59.1만 | 0.32% |
7,100
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
72
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$58.6만 | 0.31% |
13,141
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
73
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$55.5만 | 0.3% |
23,720
-300
| -1% | -US$9.2천 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
74
상장폐지됨
FIDELITY NATL FINANCIAL INC
FNF
| US$55.3만 | 0.3% |
17,598
+1
| +0% | +US$31 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
75
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$55.1만 | 0.29% |
10,178
+215
| +2% | +US$1.38만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.19억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Marshwinds Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$834만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$31.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Marshwinds Advisory는 Campbell Soup 보유액을 추정 US$43.3만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshwinds Advisory로, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 27%를 차지해요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.87억가 됐어요.
2019년 1월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.