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MA
Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,1 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-8,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
129
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+433.119 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+50.806 $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+48.108 $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+40.801 $ |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+14.899 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+702.051 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+400.090 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+311.000 $ |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+254.000 $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+252.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,74 % |
| 3 | Industrie | 15,54 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 15,28 % |
| 5 | Energie | 6,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,67 % |
38.000
+11.450
| +43 % | +433.119 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,67 % |
10.475
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
53
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,65 % |
58.818
-7.650
| -12 % | -175.955 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
54
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,62 % |
12.367
-1.028
| -8 % | -100.372 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
55
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,6 % |
12.275
-1.050
| -8 % | -103.220 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
56
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,58 % |
16.222
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
57
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,5 % |
33.665
-800
| -2 % | -26.583 $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
58
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,49 % |
16.178
-537
| -3 % | -30.998 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
59
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,47 % |
40.056
-995
| -2 % | -26.501 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
60
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,43 % |
22.422
+975
| +5 % | +48.108 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
61
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,42 % |
7.750
-500
| -6 % | -51.791 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
62
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,38 % |
44.565
-4.050
| -8 % | -75.534 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
63
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,35 % |
14.191
+10
| +0,1 % | +512 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
64
Geospace Technologies
GEOS
57 Mio. $
| 651.000 $ | 0,35 % |
63.125
-2.200
| -3 % | -29.425 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
65
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,34 % |
15.602
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
66
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,33 % |
2.400
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
67
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
| 616.000 $ | 0,33 % |
57.880
-2.850
| -5 % | -38.768 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
68
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,33 % |
4.225
-350
| -8 % | -55.353 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
MDP
69
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 614.000 $ | 0,33 % |
11.825
+250
| +2 % | +13.555 $ |
2014 Q3
17 Quartale
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 602.000 $ | 0,32 % |
2.950
-50
| -2 % | -10.444 $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
71
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,32 % |
7.100
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
72
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,31 % |
13.141
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
73
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,3 % |
23.720
-300
| -1 % | -9.195 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
FIDELITY NATL FINANCIAL INC
FNF
| 553.000 $ | 0,3 % |
17.598
+1
| +0 % | +31 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
75
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,29 % |
10.178
+215
| +2 % | +13.847 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Marshwinds Advisory 129 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Marshwinds Advisory zog im Q4 2018 netto 8,34 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 311.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Marshwinds Advisory seine Position in Campbell Soup schätzungsweise um 433.119 $ aus.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.119 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 702.051 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- Marshwinds Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2018 am 7. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .