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MA

Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
129
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+433.119 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50.806 $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+48.108 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+40.801 $
5
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
+14.899 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+702.051 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+400.090 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+311.000 $
4
CMP-Symbol
Compass Minerals
CMP
+254.000 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+252.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,18 %
2 Gesundheitswesen 19,74 %
3 Industrie 15,54 %
4 Basiskonsumgüter 15,28 %
5 Energie 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADSK-Symbol
26
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,39 %
20.225
-675
-3 % -91.170 $
2013 Q2
22 Quartale
IBM-Symbol
27
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,33 %
22.794
-1.929
-8 % -231.520 $
2013 Q2
22 Quartale
TR-Symbol
28
Tootsie Roll Industries
TR
2,87 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,32 %
93.657
-3.760
-4 % -95.965 $
2013 Q2
22 Quartale
DUK-Symbol
29
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,3 %
28.130
-1.048
-4 % -89.202 $
2013 Q2
22 Quartale
VZ-Symbol
30
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,3 %
43.163
-2.681
-6 % -152.126 $
2013 Q2
22 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,25 %
18.061
-48
-0,3 % -6.696 $
2013 Q2
22 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,21 %
17.310
-850
-5 % -123.138 $
2013 Q2
22 Quartale
BMY-Symbol
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,2 %
43.038
-1.050
-2 % -56.415 $
2013 Q2
22 Quartale
GD-Symbol
34
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,19 %
14.175
-150
-1 % -26.879 $
2013 Q2
22 Quartale
CVX-Symbol
35
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,19 %
20.426
-1.185
-5 % -137.274 $
2013 Q2
22 Quartale
SYK-Symbol
36
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,16 %
13.800
– –
2013 Q2
22 Quartale
ED-Symbol
37
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,09 %
26.654
-1.725
-6 % -134.914 $
2013 Q2
22 Quartale
CAT-Symbol
38
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,03 %
15.090
+1
+0 % +130 $
2013 Q2
22 Quartale
KHC-Symbol
39
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1 %
43.195
-1.250
-3 % -64.738 $
2015 Q3
13 Quartale
DIS-Symbol
40
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,98 %
16.774
-600
-3 % -68.219 $
2013 Q2
22 Quartale
PEP-Symbol
41
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,93 %
15.710
-1.150
-7 % -129.671 $
2013 Q2
22 Quartale
ADP-Symbol
42
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,89 %
12.702
– –
2013 Q2
22 Quartale
ADI-Symbol
43
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,79 %
17.173
-175
-1 % -15.137 $
2013 Q2
22 Quartale
MDT-Symbol
44
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,79 %
16.171
– –
2013 Q2
22 Quartale
AXP-Symbol
45
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,73 %
14.322
+1
+0 % +105 $
2013 Q2
22 Quartale
DE-Symbol
46
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,72 %
9.080
– –
2013 Q2
22 Quartale
FLO-Symbol
47
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
72.697
-996
-1 % -19.086 $
2013 Q2
22 Quartale
GE-Symbol
48
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
36.929
-2.385
-6 % -107.675 $
2013 Q2
22 Quartale
HON-Symbol
49
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,69 %
10.311
-1.028
-9 % -140.334 $
2013 Q2
22 Quartale
HSY-Symbol
50
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,69 %
11.950
-350
-3 % -37.212 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Marshwinds Advisory 129 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Marshwinds Advisory zog im Q4 2018 netto 8,34 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 311.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Marshwinds Advisory seine Position in Campbell Soup schätzungsweise um 433.119 $ aus.

  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.119 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 702.051 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2018 am 7. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .