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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,42%
Posição
129
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,8 mil |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 48,1 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 40,8 mil |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$ 14,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 254 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,18% |
| 2 | Saúde | 19,74% |
| 3 | Bens industriais | 15,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,28% |
| 5 | Energia | 6,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Campbell Soup
CPB
US$ 5,92 bi
| US$ 1,25 mi | 0,67% |
38.000
+11.450
| +43% | +US$ 433 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,67% |
10.475
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
53
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,65% |
58.818
-7.650
| -12% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
54
DTE Energy
DTE
US$ 26,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,62% |
12.367
-1.028
| -8% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
55
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 1,12 mi | 0,6% |
12.275
-1.050
| -8% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
56
VF Corp
VFC
US$ 6,86 bi
| US$ 1,09 mi | 0,58% |
16.222
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
57
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
| US$ 942 mil | 0,5% |
33.665
-800
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
58
Evergy
EVRG
US$ 19,1 bi
| US$ 918 mil | 0,49% |
16.178
-537
| -3% | -US$ 31 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
59
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 876 mil | 0,47% |
40.056
-995
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
60
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 809 mil | 0,43% |
22.422
+975
| +5% | +US$ 48,1 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
61
PPG Industries
PPG
US$ 24,1 bi
| US$ 792 mil | 0,42% |
7.750
-500
| -6% | -US$ 51,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
62
Commercial Metals
CMC
US$ 7,15 bi
| US$ 714 mil | 0,38% |
44.565
-4.050
| -8% | -US$ 75,5 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
63
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 654 mil | 0,35% |
14.191
+10
| +0,1% | +US$ 512 |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
64
Geospace Technologies
GEOS
US$ 57 mi
| US$ 651 mil | 0,35% |
63.125
-2.200
| -3% | -US$ 29,4 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
65
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 639 mil | 0,34% |
15.602
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
66
Teleflex
TFX
US$ 5,56 bi
| US$ 620 mil | 0,33% |
2.400
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
67
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 474 mi
| US$ 616 mil | 0,33% |
57.880
-2.850
| -5% | -US$ 38,8 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
68
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 614 mil | 0,33% |
4.225
-350
| -8% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
MDP
69
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 614 mil | 0,33% |
11.825
+250
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 602 mil | 0,32% |
2.950
-50
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
71
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,2 bi
| US$ 591 mil | 0,32% |
7.100
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
72
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 586 mil | 0,31% |
13.141
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
73
Murphy Oil
MUR
US$ 6,18 bi
| US$ 555 mil | 0,3% |
23.720
-300
| -1% | -US$ 9,2 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
74
Deslistada
FIDELITY NATL FINANCIAL INC
FNF
| US$ 553 mil | 0,3% |
17.598
+1
| +0% | +US$ 31 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
75
Universal Corp
UVV
US$ 987 mi
| US$ 551 mil | 0,29% |
10.178
+215
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T4 2018
No T4 2018, Marshwinds Advisory detinha 129 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Marshwinds Advisory fez uma retirada líquida de US$ 8,34 mi em T4 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 311 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Marshwinds Advisory adicionou cerca de US$ 433 mil a Campbell Soup.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T4 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 187 mi no T4 2018.
- Marshwinds Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2018.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T4 2018, protocolado em 7 de jan. de 2019.