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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.79%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$3209만
(-15%)
자금 흐름
-US$834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.42%
보유액
129
신규
–
증가
17
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.08만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4.81만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.08만 |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$1.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.18% |
| 2 | 건강관리 | 19.74% |
| 3 | 산업재 | 15.54% |
| 4 | 필수소비재 | 15.28% |
| 5 | 에너지 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$25.9만 | 0.14% |
4,613
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
102
Sysco
SYY
US$401억
| US$25.7만 | 0.14% |
4,100
-100
| -2% | -US$6.74천 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
BKI
103
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$25.7만 | 0.14% |
5,698
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
104
Regions Financial
RF
US$232억
| US$25.4만 | 0.14% |
18,953
-539
| -3% | -US$8.66천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
105
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$25.2만 | 0.13% |
7,877
-657
| -8% | -US$2.48만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
106
General Mills
GIS
US$174억
| US$23.8만 | 0.13% |
6,120
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
107
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$23.3만 | 0.12% |
6,675
-500
| -7% | -US$1.74만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
RAVN
108
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$23.3만 | 0.12% |
6,425
-525
| -8% | -US$2.18만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
HUB.B
109
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$22.1만 | 0.12% |
2,225
+150
| +7% | +US$1.49만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
110
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$22만 | 0.12% |
3,299
-488
| -13% | -US$4.08만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
111
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$21.7만 | 0.12% |
4,303
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
112
Resources Connection
RGP
US$8814만
| US$21만 | 0.11% |
14,800
-1,850
| -11% | -US$2.99만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
113
Baxter International
BAX
US$129억
| US$20.7만 | 0.11% |
3,150
-475
| -13% | -US$3.19만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
114
Lee Enterprises
LEE
US$1.41억
| US$16.7만 | 0.09% |
7,903
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
115
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$11.3만 | 0.06% |
10,435
-1,150
| -10% | -US$1.39만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
116
BHP
BHP
US$2115억
| – | – |
-5,144
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
|
117
Compass Minerals
CMP
US$9.16억
| – | – |
-3,775
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
118
Flowserve
FLS
US$89.6억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
119
Pentair
PNR
US$84.2억
| – | – |
-4,625
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
|
120
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| – | – |
-9,945
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
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Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.19억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Marshwinds Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$834만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$31.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Marshwinds Advisory는 Campbell Soup 보유액을 추정 US$43.3만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshwinds Advisory로, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 27%를 차지해요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.87억가 됐어요.
2019년 1월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.