Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목

Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 순 US$1642만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen 주식으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory 측은 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
• Kaizen Advisory 측이 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
• Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
• Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22% 비중을 차지해요.
• Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.

2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.