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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
398
+21
| +6 % | +966 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
527
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
348
+32
| +10 % | +1.829 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
528
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 17.000 $ | 0,01 % |
362
+37
| +11 % | +2.087 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
529
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
1.164
+195
| +20 % | +3.061 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
530
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
449
+52
| +13 % | +2.102 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
531
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
305
-31
| -9 % | -1.902 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
532
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
167
+36
| +27 % | +4.245 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
533
Campbell Soup
CPB
6,34 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
496
+78
| +19 % | +2.951 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
534
Capri Holdings
CPRI
1,86 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
422
+89
| +27 % | +4.479 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
535
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
497
+10
| +2 % | +378 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
536
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
+677
| Neu | +17.492 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
537
TripAdvisor
TRIP
1,13 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
295
+2
| +0,7 % | +111 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
538
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
533
-70
| -12 % | -2.450 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
539
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
151
-2
| -1 % | -227 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
540
Flowserve
FLS
8,61 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
392
+118
| +43 % | +5.522 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
541
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 15.000 $ | 0,01 % |
1.190
+424
| +55 % | +6.599 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
542
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
440
+40
| +10 % | +1.568 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
543
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
308
+50
| +19 % | +3.070 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
544
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
983
+170
| +21 % | +3.113 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
545
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
685
-60
| -8 % | -1.512 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
546
Xerox
XRX
366 Mio. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
695
+242
| +53 % | +6.210 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
XEC
547
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 14.000 $ | 0,01 % |
225
+4
| +2 % | +328 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
DISH
548
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 14.000 $ | 0,01 % |
576
+81
| +16 % | +2.543 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
549
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
131
+22
| +20 % | +2.152 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
550
H&R Block
HRB
6,13 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
456
-37
| -8 % | -988 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
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OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .