Kaizen Advisory Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.

• Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
• Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
• Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
• Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
• Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
• Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .