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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
146
-17
| -10 % | -2.917 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
477
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
+1.695
| Neu | +25.818 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
478
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
754
+110
| +17 % | +3.608 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
479
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 24.000 $ | 0,02 % |
874
+42
| +5 % | +1.188 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
480
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
558
+33
| +6 % | +1.451 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
481
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
952
+305
| +47 % | +7.867 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
482
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
284
+8
| +3 % | +689 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
483
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,02 % |
479
+23
| +5 % | +1.225 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
NBL
484
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 24.000 $ | 0,02 % |
1.278
+186
| +17 % | +4.759 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
485
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
192
+15
| +8 % | +1.884 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
486
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
242
+15
| +7 % | +1.590 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
487
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
783
+41
| +6 % | +1.274 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
488
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
828
-87
| -10 % | -2.479 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
489
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 23.000 $ | 0,02 % |
375
+29
| +8 % | +1.950 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
490
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
155
+17
| +12 % | +2.689 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
491
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,02 % |
1.365
+272
| +25 % | +4.946 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
DRE
492
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 23.000 $ | 0,02 % |
891
+125
| +16 % | +3.468 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
DISCK
493
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 23.000 $ | 0,02 % |
992
+140
| +16 % | +3.897 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
494
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
273
+58
| +27 % | +5.005 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
495
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
742
-120
| -14 % | -3.690 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
496
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
709
+147
| +26 % | +4.927 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
497
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
433
-66
| -13 % | -4.043 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
498
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
294
+22
| +8 % | +1.829 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
499
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
749
+16
| +2 % | +527 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
500
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
280
-28
| -9 % | -2.365 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .